LA FORGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 289 k€ -3 % vs 2023
EBE 2024 -5 k€ -345 % vs 2023
Résultat net 2024 -17 k€

LA FORGE est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement social pour enfants en difficultés . Basée à SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX (07340), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 289 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 289 k€, EBE -5 k€ (-1.6 % du CA), résultat net -17 k€. Au bilan : capitaux propres 89 k€, trésorerie 47 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LA FORGE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - LA FORGE (SIREN 419713805) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires 289 298 316 289 375 299 267
Résultat net -17 -10 15 -12 72 39 18
EBE -5 2 20 -3 80 46 24
Marge brute 289 212 316 289 375 299 267
Résultat d'exploitation -18 -9 10 -13 72 39 19
Marge nette -5,9 % -3,3 % 4,7 % -4,2 % 19,2 % 13,0 % 6,9 %
Capitaux propres 89 106 121 106 142 82 56
Dettes financières — — — — — 0 12
Trésorerie 47 65 61 77 121 60 63
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LA FORGE réalise un chiffre d'affaires de 289 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -6,3%). Léger recul de -3% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5 k€, représentant -1,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -17 k€ (-5,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

289 175 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

289 175 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 519 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-18 262 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-17 134 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28,8%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

79,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,2 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA FORGE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
79,3% 2024
Q1: 10,3%
Méd: 28,8%
Q3: 59,6%
Excellent 85 % → 79,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de LA FORGE (79,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,17. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,5).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,17

Évolution des indicateurs de liquidité
LA FORGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,17 2024
Q1: 1,13
Méd: 1,52
Q3: 3,39
Bon 4,3 → 3,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de LA FORGE (3,17) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 9 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. Au global, le BFR représente 8 jours de CA, soit 6 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 078 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

9 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

8 j

Évolution du BFR et des délais
LA FORGE

Positionnement de LA FORGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement social pour enfants en difficultés

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Questions fréquentes sur LA FORGE

Quel est le chiffre d'affaires de LA FORGE ?

Le chiffre d'affaires de LA FORGE en 2024 est de 289 k€.

LA FORGE est-elle rentable ?

LA FORGE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de LA FORGE ?

Le siège de LA FORGE est situé à SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX (07340), dans le département Ardeche.

Où trouver la liasse fiscale de LA FORGE ?

La liasse fiscale de LA FORGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA FORGE ?

LA FORGE exerce dans le secteur Hébergement social pour enfants en difficultés (code NAF 87.90A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.