LA FABRIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20241,5 M€+4 % vs 2023
EBE 202487 k€-53 % vs 2023
Résultat net 202412 k€-88 % vs 2023
LA FABRIQUE est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Basée à LE BLANC-MESNIL (93150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE 87 k€ (6.0 % du CA), résultat net 12 k€.
Au bilan : capitaux propres -1,0 M€, dettes financières 365 k€, trésorerie 69 k€.
En synthèse, LA FABRIQUE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - LA FABRIQUE (SIREN 842261554) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, LA FABRIQUE réalise un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +2,9%). Vs 2023 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 87 k€, représentant 6,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -53%, réduisant la marge de 7,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12 k€, soit 0,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 450 937 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 450 937 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
87 014 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
60 105 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
12 235 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 2,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LA FABRIQUE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-103,2 %
-89,8 %
-57,9 %
-51,8 %
-47,2 %
-35,3 %
Autonomie financière
-141,1 %
-95,3 %
-268,8 %
-320,8 %
-204,9 %
-168,7 %
Capacité de remboursement
-1,2 ans
5,6 ans
-3,3 ans
4,1 ans
2,7 ans
9,3 ans
CAF sur CA
-124,4 %
10,9 %
-15,1 %
7,3 %
12,9 %
2,7 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
9,3 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,2 ans
À surveiller4,1 ans → 9,3 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de LA FABRIQUE (9,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,27. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,27
Évolution des indicateurs de liquidité LA FABRIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,12
0,41
0,04
0,04
0,22
0,27
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,272024
Q1: 1,63
Méd: 2,34
Q3: 3,28
À surveiller0 → 0,3 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de LA FABRIQUE (0,27) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 104 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-159 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-642 693 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
49 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
104 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-159 j
Évolution du BFR et des délais LA FABRIQUE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-374 223 €
-411 156 €
-625 857 €
-706 028 €
-699 089 €
-642 693 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
20 j
85 j
1 j
1 j
39 j
49 j
Crédit fournisseurs (jours)
41 j
52 j
70 j
30 j
47 j
104 j
Positionnement de LA FABRIQUE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Entreprises similaires (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Comparez LA FABRIQUE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de LA FABRIQUE en 2024 est de 1,5 M€.
LA FABRIQUE est-elle rentable ?
Oui, LA FABRIQUE generated a net profit of 12 k€ en 2024.
Où se situe le siège de LA FABRIQUE ?
Le siège de LA FABRIQUE est situé à LE BLANC-MESNIL (93150), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de LA FABRIQUE ?
La liasse fiscale de LA FABRIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA FABRIQUE ?
LA FABRIQUE exerce dans le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (code NAF 25.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.