LA CLE DE SOL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA CLE DE SOL est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à MOUILLERON-SAINT-GERMAIN (85390),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LA CLE DE SOL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, LA CLE DE SOL réalise un chiffre d'affaires de 1.9 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4.5%). Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (136 k€), la marge brute s'établit à 1.8 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -225 k€, représentant -11.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 324 €, soit 0.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 893 755 €
Marge brute (2024)
?
1 758 135 €
Résultat net (2024)
?
324 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
34.78%
Autonomie financière (2024)
?
45.56%
CAF sur CA (2024)
?
-9.42%
Cap. Remboursement (2024)
?
-0.64
Ratio de vétusté (2024)
?
16.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-429.626 |
125.115 |
32.497 |
120.619 |
732.405 |
55.99 |
31.971 |
31.754 |
34.15 |
34.782 |
| Autonomie financière |
-14.611 |
18.636 |
30.016 |
22.547 |
6.627 |
27.945 |
45.384 |
47.888 |
48.826 |
45.56 |
| Capacité de remboursement |
-7.03 |
0.887 |
0.325 |
1.357 |
8.302 |
2.27 |
-2.997 |
-1.054 |
-0.417 |
-0.637 |
| CAF sur CA |
-1.891% |
8.66% |
7.965% |
7.497% |
6.359% |
2.177% |
-1.805% |
-6.1% |
-15.085% |
-9.417% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.77%
Méd: 23.32%
Q3: 65.64%
Average
En 2024, le taux d'endettement de LA CLE DE SOL (34.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 21.8%
Méd: 39.52%
Q3: 56.42%
Bon
+7 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de LA CLE DE SOL (45.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.45. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.45
Couverture des intérêts (2024)
?
-1.36
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.9029200000000001 |
1.21855 |
1.20188 |
1.61587 |
1.8644999999999998 |
1.44271 |
2.24129 |
2.51785 |
2.62851 |
2.4494 |
| Couverture des intérêts |
-19.551 |
2.545 |
0.0 |
0.477 |
1.074 |
2.131 |
0.0 |
-0.468 |
-0.374 |
-1.362 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.04
Méd: 1.45
Q3: 2.3
Excellent
+5 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de LA CLE DE SOL (2.45) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: -0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 16.62x
À surveiller
En 2024, le couverture des intérêts de LA CLE DE SOL (-1.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 106 jours de CA, soit 558 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 43 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
558 071 €
Crédit Clients (2024)
?
7 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
44 j
Rotation des stocks (2024)
?
3 j
BFR en jours de CA (2024)
?
106 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
43 340 € |
-45 124 € |
97 178 € |
111 834 € |
154 438 € |
212 583 € |
286 415 € |
594 348 € |
494 394 € |
558 071 € |
| Rotation des stocks (jours) |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
2 |
3 |
| Crédit clients (jours) |
2 |
2 |
2 |
3 |
7 |
7 |
6 |
9 |
7 |
7 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
21 |
75 |
51 |
61 |
175 |
64 |
47 |
57 |
28 |
44 |
Positionnement de LA CLE DE SOL dans son secteur
Top companies in Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Largest companies by revenue in the sector Hébergement médicalisé pour personnes âgées:
Questions fréquentes sur LA CLE DE SOL
Quel est le chiffre d'affaires de LA CLE DE SOL ?
Le chiffre d'affaires de LA CLE DE SOL en 2024 est de 1.9 M€.
LA CLE DE SOL est-elle rentable ?
Oui, LA CLE DE SOL generated a net profit of 324€ en 2024.
Où se situe le siège de LA CLE DE SOL ?
Le siège de LA CLE DE SOL est situé à MOUILLERON-SAINT-GERMAIN (85390), dans le département Vendee.
Où trouver la liasse fiscale de LA CLE DE SOL ?
La liasse fiscale de LA CLE DE SOL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA CLE DE SOL ?
LA CLE DE SOL exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.