Effectifs: 12 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2011-03-01 (15 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialiséLocalisation: HEYRIEUX (38540), Isere
KRATOS SAFETY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
KRATOS SAFETY est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Basée à HEYRIEUX (38540),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 28.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, KRATOS SAFETY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, KRATOS SAFETY réalise un chiffre d'affaires de 28.5 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +21.5%. Vs 2024, progression de +24% (23.0 M€ -> 28.5 M€). Après déduction des consommations (15.6 M€), la marge brute s'établit à 12.9 M€, soit un taux de 45%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6.9 M€, représentant 24.3% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6.2 M€, soit 21.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
28 503 137 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
12 924 606 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
6 914 806 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
6 895 103 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
6 166 003 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 21.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.4%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
2.0%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité KRATOS SAFETY
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
Taux d'endettement
3.03
30.336
30.227
15.956
13.887
26.262
13.918
4.812
2.004
Autonomie financière
22.901
40.649
48.274
48.258
60.242
61.096
61.797
69.891
80.875
Capacité de remboursement
0.026
0.533
0.757
0.388
0.297
0.593
0.291
0.1
0.033
CAF sur CA
11.895%
11.296%
8.711%
9.639%
12.493%
14.882%
16.231%
17.318%
21.877%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
2.0%2025
Q1: 0.04%
Méd: 9.81%
Q3: 61.96%
Bon-12 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de KRATOS SAFETY (2.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
80.88%2025
Q1: 11.07%
Méd: 35.96%
Q3: 64.94%
Excellent+10 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de KRATOS SAFETY (80.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.30. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.6x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
5.3
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité KRATOS SAFETY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
Ratio de liquidité
1.17193
1.97271
2.47243
2.073
2.96802
4.29011
3.23798
3.4979700000000005
5.30319
Couverture des intérêts
3.678
3.375
0.715
0.597
0.565
0.516
0.564
0.596
0.55
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
5.32025
Q1: 1.36
Méd: 2.41
Q3: 4.64
Excellent+6 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de KRATOS SAFETY (5.30) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Couverture des intérêts
0.55x2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 3.89x
Bon
En 2025, le couverture des intérêts de KRATOS SAFETY (0.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 12 jours. L'écart de 37 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 57 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 101 jours de CA, soit 8.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 20 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
8 025 343 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
49 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
12 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
57 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
101 j
Évolution du BFR et des délais KRATOS SAFETY
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
BFR d'exploitation
1 431 774 €
2 317 230 €
2 277 861 €
3 269 430 €
3 100 005 €
3 921 381 €
5 756 751 €
6 666 665 €
8 025 343 €
Rotation des stocks (jours)
75
75
47
74
66
57
59
54
57
Crédit clients (jours)
50
61
65
62
44
60
57
52
49
Crédit fournisseurs (jours)
87
79
57
65
37
31
40
45
12
Positionnement de KRATOS SAFETY dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Estimation de Valorisation
Sur la base de 208 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de KRATOS SAFETY est estimée à
14 499 067 €
(fourchette 4 396 336€ - 34 442 363€).
Avec un EBE de 6 914 806€, le multiple sectoriel de 2.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.29x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
208 transactions
4396k€14499k€34442k€
14 499 067 €Fourchette: 4 396 336€ - 34 442 363€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
6 914 806 €×2.0x
Estimation14 123 216 €
4 218 228€ - 30 891 829€
Multiple CA30%
28 503 137 €×0.29x
Estimation8 405 225 €
3 687 018€ - 16 874 290€
Multiple RN20%
6 166 003 €×4.0x
Estimation24 579 459 €
5 905 585€ - 69 670 812€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 208 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé)
Comparez KRATOS SAFETY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de KRATOS SAFETY en 2025 est de 28.5 M€.
KRATOS SAFETY est-elle rentable ?
Oui, KRATOS SAFETY generated a net profit of 6.2 M€ en 2025.
Où se situe le siège de KRATOS SAFETY ?
Le siège de KRATOS SAFETY est situé à HEYRIEUX (38540), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de KRATOS SAFETY ?
La liasse fiscale de KRATOS SAFETY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KRATOS SAFETY ?
KRATOS SAFETY exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (code NAF 46.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.