Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: 5202Taille: PMEDate de création: 2013-01-01 (13 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Production d'électricitéLocalisation: PARIS (75009), Paris
KERGREEN 4 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
KERGREEN 4 est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à PARIS (75009),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 117 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, KERGREEN 4 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2024, KERGREEN 4 réalise un chiffre d'affaires de 117 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.6%). Léger recul de -2% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 89 k€, représentant 76.1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67.7%). Le résultat net est déficitaire à -10 k€ (-8.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
117 487 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
117 487 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
89 460 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
18 251 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-9 737 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 21.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 39.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (50.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité KERGREEN 4
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-2476.737
-3499.029
-1870.144
-1203.838
-1118.724
-1266.627
-1306.745
-1250.3
-882.871
-695.468
Autonomie financière
-0.943
-2.802
-5.263
-8.761
-9.457
-8.256
-8.274
-8.641
-12.485
-16.687
Capacité de remboursement
-36.078
115.863
40.175
23.715
18.507
16.924
12.448
15.729
22.928
21.69
CAF sur CA
-1648.786%
14.744%
27.937%
45.386%
54.517%
57.359%
73.498%
54.805%
38.129%
39.334%
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
21.69 ans2024
Q1: 0.03 ans
Méd: 3.0 ans
Q3: 8.36 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de KERGREEN 4 (21.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 26.18. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 48.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.4x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
26.18
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0.31873999999999997
1.92554
1.51167
3.73433
3.32504
4.26995
80.15531
24.057370000000002
7.60164
26.18177
Couverture des intérêts
-2.765
23.981
63.207
40.392
34.649
34.053
35.027
33.075
49.571
48.343
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
26.182024
Q1: 1.43
Méd: 4.19
Q3: 11.76
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de KERGREEN 4 (26.18) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Couverture des intérêts
48.34x2024
Q1: 2.31x
Méd: 14.36x
Q3: 37.51x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de KERGREEN 4 (48.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 120 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. L'écart de 59 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-723 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 31 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-236 097 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
120 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
61 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-723 j
Évolution du BFR et des délais KERGREEN 4
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
261 579 €
33 €
-91 173 €
-201 114 €
-230 219 €
-258 030 €
-266 306 €
-264 155 €
-238 625 €
-236 097 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
300
184
122
122
112
114
116
114
118
120
Crédit fournisseurs (jours)
35481
295
865
352
737
989
11
92
247
61
Positionnement de KERGREEN 4 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production d'électricité
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de KERGREEN 4 est estimée à
165 770 €
(fourchette 20 846€ - 662 311€).
Avec un EBE de 89 460€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
85 tx
20k€165k€662k€
165 770 €Fourchette: 20 846€ - 662 311€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
89 460 €×2.4x
Estimation216 464 €
23 753€ - 812 211€
Multiple CA30%
117 487 €×0.69x
Estimation81 282 €
16 002€ - 412 478€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Production d'électricité)
Comparez KERGREEN 4 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de KERGREEN 4 en 2024 est de 117 k€.
KERGREEN 4 est-elle rentable ?
KERGREEN 4 recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de KERGREEN 4 ?
Le siège de KERGREEN 4 est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de KERGREEN 4 ?
La liasse fiscale de KERGREEN 4 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KERGREEN 4 ?
KERGREEN 4 exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.