KEPAFERYO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -7 k€
Résultat net 2025 543 k€ +163 % vs 2024

KEPAFERYO est une entreprise française créée il y a 3 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à RUMILLY (74150), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 543 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -7 k€, résultat net 543 k€. Au bilan : capitaux propres 2,6 M€, dettes financières 871 k€, trésorerie 184 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, KEPAFERYO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - KEPAFERYO (SIREN 951055672) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net 543 206 -10
EBE -7 -8 -19
Résultat d'exploitation -7 -8 -19
Marge nette N/C N/C N/C
Capitaux propres 2 638 2 196 204
Dettes financières 871 996 105
Trésorerie 184 51 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, KEPAFERYO dégage un résultat net positif de 543 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-7 069 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-7 069 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

543 081 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

75,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
KEPAFERYO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 2,6%
Q3: 33,4%
Moyen 51,3 % → 33 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de KEPAFERYO (33,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
75,1% 2025
Q1: 9,2%
Méd: 44,9%
Q3: 78,0%
Bon 66 % → 75,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de KEPAFERYO (75,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 32,60. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

32,60

Évolution des indicateurs de liquidité
KEPAFERYO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
32,60 2025
Q1: 1,43
Méd: 3,02
Q3: 7,92
Excellent 1,2 → 32,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de KEPAFERYO (32,60) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 141 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 141 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

141 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
KEPAFERYO

Positionnement de KEPAFERYO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur KEPAFERYO

Quel est le chiffre d'affaires de KEPAFERYO ?

Le chiffre d'affaires de KEPAFERYO n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

KEPAFERYO est-elle rentable ?

Oui, KEPAFERYO generated a net profit of 543 k€ en 2025.

Où se situe le siège de KEPAFERYO ?

Le siège de KEPAFERYO est situé à RUMILLY (74150), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de KEPAFERYO ?

La liasse fiscale de KEPAFERYO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KEPAFERYO ?

KEPAFERYO exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.