KEOLIS 2024 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 27,4 M€ +511 % vs 2023
EBE 2024 4,1 M€ +401 % vs 2023
Résultat net 2024 3,0 M€ +482 % vs 2023

KEOLIS 2024 est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs. Basée à SAINT-DENIS (93210), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 27,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 27,4 M€, EBE 4,1 M€ (14.9 % du CA), résultat net 3,0 M€. Au bilan : capitaux propres 5,2 M€, dettes financières 750€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, KEOLIS 2024 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - KEOLIS 2024 (SIREN 323161554) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 27 376 4 480 5 428 5 099 5 447 7 157 3 023 5 102 6 222
Résultat net 3 006 516 271 432 349 309 31 -137 166
EBE 4 082 815 691 686 428 372 25 -37 373
Marge brute 24 498 4 452 5 427 5 098 5 446 7 157 3 023 5 102 6 222
Résultat d'exploitation 4 010 643 383 381 216 261 25 -236 59
Marge nette 11,0 % 11,5 % 5,0 % 8,5 % 6,4 % 4,3 % 1,0 % -2,7 % 2,7 %
Capitaux propres 5 161 1 785 1 401 1 196 841 632 91 401 602
Dettes financières 1 3 58 40 71 82 3 112 125
Trésorerie — 0 0 0 1 1 0 2 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, KEOLIS 2024 réalise un chiffre d'affaires de 27,4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +49,7%. Après déduction des consommations (2,9 M€), la marge brute s'établit à 24,5 M€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4,1 M€, représentant 14,9% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,0 M€, soit 11,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

27 375 626 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

24 497 512 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 081 981 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 009 509 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 006 422 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

14,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 11,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

11,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KEOLIS 2024

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 5,1%
Q3: 51,2%
Excellent 4,1 % → 0 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de KEOLIS 2024 (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
25,0% 2024
Q1: 20,4%
Méd: 35,7%
Q3: 53,2%
Moyen 31,4 % → 25 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de KEOLIS 2024 (25,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,32. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,32

Évolution des indicateurs de liquidité
KEOLIS 2024

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,32 2024
Q1: 1,18
Méd: 1,66
Q3: 2,62
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de KEOLIS 2024 (1,32) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 109 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 177 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 68 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 241 jours de CA, soit 18,3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 122 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

18 294 310 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

109 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

177 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

241 j

Évolution du BFR et des délais
KEOLIS 2024

Positionnement de KEOLIS 2024 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de KEOLIS 2024 est estimée à 5 541 174 € (fourchette 2 118 611€ - 14 014 410€). Avec un EBE de 4 081 981€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
85 tx
2118k€ 5541k€ 14014k€
5 541 174 € Fourchette: 2 118 611€ - 14 014 410€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
4 081 981 € × 1.4x
Estimation 5 713 986 €
1 603 470€ - 16 215 277€
Multiple CA 30%
27 375 626 € × 0.14x
Estimation 3 867 865 €
2 910 530€ - 8 677 009€
Multiple RN 20%
3 006 422 € × 2.5x
Estimation 7 619 108 €
2 218 587€ - 16 518 348€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur KEOLIS 2024

Quel est le chiffre d'affaires de KEOLIS 2024 ?

Le chiffre d'affaires de KEOLIS 2024 en 2024 est de 27,4 M€.

KEOLIS 2024 est-elle rentable ?

Oui, KEOLIS 2024 generated a net profit of 3,0 M€ en 2024.

Où se situe le siège de KEOLIS 2024 ?

Le siège de KEOLIS 2024 est situé à SAINT-DENIS (93210), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS 2024 ?

La liasse fiscale de KEOLIS 2024 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KEOLIS 2024 ?

KEOLIS 2024 exerce dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 49.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.