KALIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20247,3 M€+5 % vs 2023
EBE 20241,2 M€-5 % vs 2023
Résultat net 2024943 k€-4 % vs 2023
KALIES est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Basée à LEZENNES (59260),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 7,3 M€, EBE 1,2 M€ (16.9 % du CA), résultat net 943 k€.
Au bilan : capitaux propres 1,7 M€, dettes financières 152 k€, trésorerie 1,4 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, KALIES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, KALIES réalise un chiffre d'affaires de 7,3 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,6%). Vs 2023 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 16,9% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 943 k€, soit 13,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
7 270 226 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
7 267 082 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 225 038 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 248 190 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
942 733 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 12,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
8,9 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
3,5 %
2,0 %
8,7 %
28,0 %
24,7 %
—
11,2 %
15,7 %
8,9 %
Autonomie financière
47,5 %
41,8 %
44,1 %
33,7 %
37,0 %
48,9 %
46,4 %
46,7 %
53,3 %
Capacité de remboursement
0,1 ans
0,1 ans
0,2 ans
0,9 ans
0,5 ans
—
0,2 ans
0,3 ans
0,2 ans
CAF sur CA
10,1 %
4,0 %
8,4 %
4,2 %
8,6 %
12,7 %
10,0 %
13,8 %
12,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
8,9%2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,3%
Q3: 47,1%
Moyen11,2 % → 8,9 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de KALIES (8,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
53,3%2024
Q1: 7,1%
Méd: 32,0%
Q3: 62,2%
Bon46,5 % → 53,3 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de KALIES (53,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,25. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,25
Évolution des indicateurs de liquidité KALIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,78
1,51
1,69
1,53
1,71
1,80
2,01
2,18
2,25
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,252024
Q1: 1,50
Méd: 2,63
Q3: 5,19
Moyen2 → 2,2 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de KALIES (2,25) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. L'entreprise doit financer 23 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 27 jours de CA, soit 553 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 34 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
553 482 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
61 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
38 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
27 j
Évolution du BFR et des délais KALIES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
416 829 €
641 400 €
822 561 €
803 984 €
614 397 €
1 099 849 €
645 038 €
518 083 €
553 482 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
74 j
72 j
95 j
78 j
69 j
55 j
70 j
64 j
61 j
Crédit fournisseurs (jours)
82 j
92 j
49 j
68 j
76 j
82 j
51 j
50 j
38 j
Positionnement de KALIES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de KALIES est estimée à
3 829 818 €
(fourchette 973 310€ - 6 359 407€).
Avec un EBE de 1 225 038€, le multiple sectoriel de 3.5x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.36x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
98 tx
973k€3829k€6359k€
3 829 818 €Fourchette: 973 310€ - 6 359 407€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 225 038 €×3.5x
Estimation4 243 830 €
1 057 466€ - 6 957 229€
Multiple CA30%
7 270 226 €×0.36x
Estimation2 642 610 €
867 749€ - 4 471 445€
Multiple RN20%
942 733 €×4.9x
Estimation4 575 602 €
921 264€ - 7 696 798€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses)
Comparez KALIES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de KALIES en 2024 est de 7,3 M€.
KALIES est-elle rentable ?
Oui, KALIES generated a net profit of 943 k€ en 2024.
Où se situe le siège de KALIES ?
Le siège de KALIES est situé à LEZENNES (59260), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de KALIES ?
La liasse fiscale de KALIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KALIES ?
KALIES exerce dans le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (code NAF 74.90B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.