Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
KAEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
KAEL est une entreprise française
créée il y a 1 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à SORBIERS (42290),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 40 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, KAEL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, KAEL réalise un chiffre d'affaires de 40 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 32 k€, représentant 81.2% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 124 k€, soit 311.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
40 000 €
Marge brute (2025)
?
40 000 €
Résultat net (2025)
?
124 411 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54.9%). La CAF représente 311.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40.9%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
47.74%
CAF sur CA (2025)
?
311.03%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
| Autonomie financière |
47.741 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
311.027% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.25%
Méd: 18.89%
Q3: 99.92%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de KAEL (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 18.18%
Méd: 54.92%
Q3: 85.32%
Average
En 2025, l'autonomie financière de KAEL (47.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 4.18 ans
Excellent
En 2025, le capacité de remboursement de KAEL (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.16. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.4x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.16
Couverture des intérêts (2025)
?
1.43
| Indicateur |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.1582 |
| Couverture des intérêts |
1.425 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.41
Méd: 3.98
Q3: 12.72
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de KAEL (0.16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 360 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. L'écart de 294 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-5138 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-570 858 €
Crédit Clients (2025)
?
360 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
66 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-5138 j
| Indicateur |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-570 858 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
360 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
66 |
Positionnement de KAEL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 38 869€ à 249 702€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
75 159 €
Fourchette: 38 869€ - 249 702€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Gestion de fonds
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Questions fréquentes sur KAEL
Quel est le chiffre d'affaires de KAEL ?
Le chiffre d'affaires de KAEL en 2025 est de 40 k€.
KAEL est-elle rentable ?
Oui, KAEL generated a net profit of 124 k€ en 2025.
Où se situe le siège de KAEL ?
Le siège de KAEL est situé à SORBIERS (42290), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de KAEL ?
La liasse fiscale de KAEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KAEL ?
KAEL exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.