Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ITEX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ITEX est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Basée à PARIS (75005),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 15.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ITEX affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, ITEX réalise un chiffre d'affaires de 15.6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -17.4%). Léger recul de -7% vs 2021. Après déduction des consommations (13.6 M€), la marge brute s'établit à 2.0 M€, soit un taux de 13%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -420 k€, représentant -2.7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 118 k€, soit 0.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
15 641 188 €
Marge brute (2022)
?
2 034 480 €
Résultat net (2022)
?
118 155 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31.1%) et mérite attention. La CAF représente 0.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.8%).
Taux d'endettement (2022)
?
0.0%
Autonomie financière (2022)
?
3.51%
CAF sur CA (2022)
?
0.76%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
4.577 |
3.509 |
2.09 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
20.771 |
23.569 |
25.73 |
26.496 |
13.015 |
5.662 |
3.512 |
| Capacité de remboursement |
0.101 |
0.083 |
0.076 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
2.196% |
1.822% |
1.793% |
1.633% |
-8.743% |
1.492% |
0.755% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.11%
Méd: 20.79%
Q3: 93.65%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement d'ITEX (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 10.75%
Méd: 31.09%
Q3: 58.47%
À surveiller
-20 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière d'ITEX (3.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 809 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 809 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-26 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 157 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-1 146 655 €
Crédit Clients (2022)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
809 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-26 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
3 138 395 € |
5 434 837 € |
7 337 803 € |
8 410 892 € |
5 777 628 € |
-1 135 812 € |
-1 146 655 € |
| Rotation des stocks (jours) |
12 |
3 |
1 |
6 |
24 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
33 |
43 |
71 |
101 |
88 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
37 |
51 |
61 |
95 |
103 |
345 |
809 |
Positionnement de ITEX dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions).
Cette fourchette de 1 176 575€ à 12 357 285€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 684 636 €
Fourchette: 1 176 575€ - 12 357 285€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ITEX
Quel est le chiffre d'affaires de ITEX ?
Le chiffre d'affaires de ITEX en 2022 est de 15.6 M€.
ITEX est-elle rentable ?
Oui, ITEX generated a net profit of 118 k€ en 2022.
Où se situe le siège de ITEX ?
Le siège de ITEX est situé à PARIS (75005), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de ITEX ?
La liasse fiscale de ITEX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ITEX ?
ITEX exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (code NAF 46.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.