Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
INTERRA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
INTERRA est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Basée à AZAY-LE-RIDEAU (37190),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 3.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, INTERRA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, INTERRA réalise un chiffre d'affaires de 3.2 M€. Sur la période 2016-2020, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.6%. Léger recul de -5% vs 2019. Après déduction des consommations (34 k€), la marge brute s'établit à 3.1 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 348 k€, représentant 11.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 254 k€, soit 8.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2020)
?
3 152 523 €
Marge brute (2020)
?
3 118 090 €
Résultat net (2020)
?
253 592 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 59%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 7.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.7%).
Taux d'endettement (2020)
?
59.27%
Autonomie financière (2020)
?
35.82%
CAF sur CA (2020)
?
7.51%
Cap. Remboursement (2020)
?
1.74
Ratio de vétusté (2020)
?
36.3%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Taux d'endettement |
11.594 |
152.97 |
89.308 |
80.973 |
46.978 |
59.266 |
| Autonomie financière |
76.187 |
17.482 |
25.67 |
25.676 |
25.27 |
35.816 |
| Capacité de remboursement |
2.059 |
1.591 |
1.428 |
1.417 |
1.315 |
1.738 |
| CAF sur CA |
14.914% |
14.634% |
11.996% |
10.447% |
5.805% |
7.515% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.64%
Méd: 24.48%
Q3: 87.61%
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2020, le taux d'endettement d'INTERRA (59.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 15.53%
Méd: 27.84%
Q3: 45.12%
Bon
+12 pts sur 3 ans
En 2020, l'autonomie financière d'INTERRA (35.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 2.17 ans
Average
En 2020, le capacité de remboursement d'INTERRA (1.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.80. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.9x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.2x).
Ratio de liquidité (2020)
?
1.8
Couverture des intérêts (2020)
?
3.91
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Ratio de liquidité |
6.67581 |
1.3708799999999999 |
1.712 |
1.46696 |
1.31383 |
1.8003399999999998 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
2.834 |
3.697 |
3.918 |
6.635 |
3.912 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.46
Méd: 2.0
Q3: 2.74
Average
+10 pts sur 3 ans
En 2020, le ratio de liquidité d'INTERRA (1.80) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.2x
Q3: 1.9x
Excellent
En 2020, le couverture des intérêts d'INTERRA (3.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 116 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 14 jours. L'écart de 102 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 75 jours de CA, soit 659 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 11 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2020)
?
658 562 €
Crédit Clients (2020)
?
116 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
14 j
Rotation des stocks (2020)
?
9 j
BFR en jours de CA (2020)
?
75 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| BFR d'exploitation |
4 363 € |
295 780 € |
485 083 € |
806 392 € |
443 040 € |
658 562 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
17 |
12 |
10 |
9 |
9 |
| Crédit clients (jours) |
180 |
129 |
119 |
128 |
128 |
116 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
158 |
59 |
51 |
65 |
25 |
14 |
Positionnement de INTERRA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 65 840€ à 204 327€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
149 655 €
Fourchette: 65 840€ - 204 327€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Construction de réseaux électriques et de télécommunications
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Questions fréquentes sur INTERRA
Quel est le chiffre d'affaires de INTERRA ?
Le chiffre d'affaires de INTERRA en 2020 est de 3.2 M€.
INTERRA est-elle rentable ?
Oui, INTERRA generated a net profit of 254 k€ en 2020.
Où se situe le siège de INTERRA ?
Le siège de INTERRA est situé à AZAY-LE-RIDEAU (37190), dans le département Indre-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de INTERRA ?
La liasse fiscale de INTERRA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce INTERRA ?
INTERRA exerce dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications (code NAF 42.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.