INTERPOOL RESEAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
INTERPOOL RESEAU est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports .
Basée à MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 12.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, INTERPOOL RESEAU conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, INTERPOOL RESEAU réalise un chiffre d'affaires de 12.8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18.9%. Vs 2023, progression de +41% (9.0 M€ -> 12.8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 103 k€, représentant 0.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+41%), l'EBE varie de -72%, réduisant la marge de 3.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 77 k€, soit 0.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
12 775 845 €
Marge brute (2024)
?
12 767 487 €
Résultat net (2024)
?
76 982 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 0.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
4.81%
Autonomie financière (2024)
?
22.55%
CAF sur CA (2024)
?
0.65%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.53
Ratio de vétusté (2024)
?
32.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
5.22 |
30.546 |
102.316 |
85.46 |
68.103 |
13.209 |
2.398 |
6.68 |
4.814 |
| Autonomie financière |
27.527 |
25.809 |
22.11 |
22.112 |
17.101 |
22.173 |
27.452 |
21.771 |
22.551 |
| Capacité de remboursement |
-0.395 |
-9.1 |
-4.442 |
13.581 |
-32.74 |
0.864 |
0.116 |
0.548 |
0.533 |
| CAF sur CA |
-1.249% |
-0.31% |
-1.935% |
0.518% |
-0.142% |
1.248% |
1.741% |
1.152% |
0.649% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.07%
Méd: 8.75%
Q3: 52.01%
Bon
+9 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'INTERPOOL RESEAU (4.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 17.44%
Méd: 33.79%
Q3: 52.55%
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'INTERPOOL RESEAU (22.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.13. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.6) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.6x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.13
Couverture des intérêts (2024)
?
1.44
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.21148 |
1.15757 |
1.395 |
1.30117 |
1.1795499999999999 |
1.1312 |
1.16917 |
1.11624 |
1.12751 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.282 |
2.152 |
1.874 |
1.639 |
0.123 |
0.094 |
0.318 |
1.437 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.2
Méd: 1.57
Q3: 2.24
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité d'INTERPOOL RESEAU (1.13) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.6x
Q3: 5.8x
Bon
+24 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'INTERPOOL RESEAU (1.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 67 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 70 jours de CA, soit 2.5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 14 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 498 316 €
Crédit Clients (2024)
?
67 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
64 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
70 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
504 524 € |
752 439 € |
985 817 € |
1 012 951 € |
1 270 192 € |
1 082 159 € |
1 138 473 € |
2 429 676 € |
2 498 316 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
70 |
70 |
72 |
72 |
67 |
68 |
66 |
91 |
67 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
45 |
51 |
45 |
51 |
78 |
67 |
52 |
95 |
64 |
Positionnement de INTERPOOL RESEAU dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 64 666€ à 125 765€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
79 810 €
Fourchette: 64 666€ - 125 765€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur INTERPOOL RESEAU
Quel est le chiffre d'affaires de INTERPOOL RESEAU ?
Le chiffre d'affaires de INTERPOOL RESEAU en 2024 est de 12.8 M€.
INTERPOOL RESEAU est-elle rentable ?
Oui, INTERPOOL RESEAU generated a net profit of 77 k€ en 2024.
Où se situe le siège de INTERPOOL RESEAU ?
Le siège de INTERPOOL RESEAU est situé à MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270), dans le département Indre-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de INTERPOOL RESEAU ?
La liasse fiscale de INTERPOOL RESEAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce INTERPOOL RESEAU ?
INTERPOOL RESEAU exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.