INTERPARKING FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2024, INTERPARKING FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 32.2 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2.8%). Vs 2023 : +1%. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 32.2 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10.1 M€, représentant 31.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -5%, réduisant la marge de 2.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. Le résultat net est déficitaire à -4.1 M€ (-12.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 342%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 25.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 15.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 199.79. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 90.9x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 102 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 179 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 77 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 342 jours de CA, soit 30.7 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +29%, nécessitant un financement accru.

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions). Cette fourchette de 8 131 613€ à 34 869 788€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.