REDELE ET CIE est une entreprise française
créée il y a 68 ans,
spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres.
Basée à PARIS (75018),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 666 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 666 k€, EBE -138 k€ (-20.8 % du CA), résultat net 876 k€.
Au bilan : capitaux propres 5,8 M€, dettes financières 7,6 M€, trésorerie 20 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, REDELE ET CIE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - REDELE ET CIE (SIREN 582750121) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, REDELE ET CIE réalise un chiffre d'affaires de 666 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,1%). Vs 2023 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -138 k€, représentant -20,8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 876 k€, soit 131,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
666 000 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
666 000 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-138 448 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-139 614 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
876 080 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 131%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 32,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 35,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 12,5%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
131,0 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité REDELE ET CIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
173,6 %
184,2 %
199,2 %
192,6 %
194,2 %
202,0 %
195,2 %
131,0 %
Autonomie financière
35,3 %
34,5 %
32,7 %
33,6 %
33,5 %
32,7 %
33,2 %
42,3 %
Capacité de remboursement
-17,8 ans
-34,9 ans
-30,5 ans
72,8 ans
-114,0 ans
-81,5 ans
161,5 ans
32,4 ans
CAF sur CA
-78,8 %
-42,0 %
-46,7 %
18,9 %
-12,5 %
-17,1 %
8,9 %
35,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
131,0%2024
Q1: 0,0%
Méd: 17,5%
Q3: 109,9%
À surveiller202 % → 131 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de REDELE ET CIE (131,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
42,3%2024
Q1: 12,6%
Méd: 32,2%
Q3: 55,2%
Bon32,7 % → 42,3 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de REDELE ET CIE (42,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,24. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,24
Évolution des indicateurs de liquidité REDELE ET CIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,51
0,55
0,28
0,49
0,59
0,72
0,30
0,24
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,242024
Q1: 0,95
Méd: 1,57
Q3: 3,18
À surveiller0,7 → 0,2 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de REDELE ET CIE (0,24) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 339 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 339 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-37 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-68 558 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
339 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-37 j
Évolution du BFR et des délais REDELE ET CIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-43 652 €
-47 941 €
-152 078 €
-70 969 €
-64 833 €
-56 884 €
-49 359 €
-68 558 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
83 j
50 j
27 j
38 j
29 j
24 j
1 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
80 j
91 j
112 j
152 j
114 j
103 j
301 j
339 j
Positionnement de REDELE ET CIE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports terrestres
Entreprises similaires (Services auxiliaires des transports terrestres)
Comparez REDELE ET CIE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de REDELE ET CIE en 2024 est de 666 k€.
REDELE ET CIE est-elle rentable ?
Oui, REDELE ET CIE generated a net profit of 876 k€ en 2024.
Où se situe le siège de REDELE ET CIE ?
Le siège de REDELE ET CIE est situé à PARIS (75018), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de REDELE ET CIE ?
La liasse fiscale de REDELE ET CIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce REDELE ET CIE ?
REDELE ET CIE exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.