INTERMINE SERVICE GROUP SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : - Simplifié CA 2024 : -
EBE 2023 -22 k€
Résultat net 2023 478 k€

INTERMINE SERVICE GROUP SAS est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à CHALLEX (01630), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un résultat net positif de 478 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : EBE -22 k€, résultat net 478 k€. Au bilan : capitaux propres 566 k€, dettes financières 263€, trésorerie 228 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, INTERMINE SERVICE GROUP SAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - INTERMINE SERVICE GROUP SAS (SIREN 889555579) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net 478 -60 394
EBE -22 -10 -4
Résultat d'exploitation -22 -10 -4
Marge nette N/C N/C N/C
Capitaux propres 566 288 399
Dettes financières 0 105 395
Trésorerie 228 52 146
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, INTERMINE SERVICE GROUP SAS dégage un résultat net positif de 478 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2023 : 394 k€ -> 478 k€.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-22 432 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-22 432 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

477 568 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 15,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (68,3%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

77,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
INTERMINE SERVICE GROUP SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2023
Q1: 1,0%
Méd: 15,3%
Q3: 69,6%
Excellent 99 % → 0,1 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement d'INTERMINE SERVICE GROUP SAS (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
77,7% 2023
Q1: 34,0%
Méd: 68,3%
Q3: 90,7%
Bon 50,1 % → 77,7 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière d'INTERMINE SERVICE GROUP SAS (77,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,3 ans
Excellent 1 ans → 0 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement d'INTERMINE SERVICE GROUP SAS (0,0 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 19,01. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

19,01

Évolution des indicateurs de liquidité
INTERMINE SERVICE GROUP SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
19,01 2023
Q1: 1,82
Méd: 5,79
Q3: 22,37
Bon 122,2 → 19 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'INTERMINE SERVICE GROUP SAS (19,01) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 160 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 160 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

160 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
INTERMINE SERVICE GROUP SAS

Positionnement de INTERMINE SERVICE GROUP SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fonds de placement et entités financières similaires

Entreprises similaires (Fonds de placement et entités financières similaires)

Comparez INTERMINE SERVICE GROUP SAS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fonds de placement et entités financières similaires

Principales entreprises : Fonds de placement et entités financières similaires

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fonds de placement et entités financières similaires:

Principales entreprises : Ain

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Ain:

Voir le classement complet du département Ain

Questions fréquentes sur INTERMINE SERVICE GROUP SAS

Quel est le chiffre d'affaires de INTERMINE SERVICE GROUP SAS ?

Le chiffre d'affaires de INTERMINE SERVICE GROUP SAS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

INTERMINE SERVICE GROUP SAS est-elle rentable ?

Oui, INTERMINE SERVICE GROUP SAS generated a net profit of 478 k€ en 2023.

Où se situe le siège de INTERMINE SERVICE GROUP SAS ?

Le siège de INTERMINE SERVICE GROUP SAS est situé à CHALLEX (01630), dans le département Ain.

Où trouver la liasse fiscale de INTERMINE SERVICE GROUP SAS ?

La liasse fiscale de INTERMINE SERVICE GROUP SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce INTERMINE SERVICE GROUP SAS ?

INTERMINE SERVICE GROUP SAS exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.