Effectifs: 03 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1987-01-01 (39 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire Localisation: RENNES (35000), Ille-et-Vilaine
INTERACTION DELTA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
INTERACTION DELTA est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des agences de travail temporaire .
Basée à RENNES (35000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, INTERACTION DELTA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, INTERACTION DELTA réalise un chiffre d'affaires de 3.5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -8.2%). Baisse significative de -23% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 76 k€, représentant 2.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 65 k€, soit 1.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 486 531 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 486 531 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
75 913 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
47 572 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
65 126 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 1.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
18.02%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité INTERACTION DELTA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
2.381
2.9
3.267
4.465
13.067
15.14
14.782
20.044
18.019
Autonomie financière
50.811
49.333
43.937
42.403
39.185
37.261
33.169
28.13
33.395
Capacité de remboursement
0.116
0.11
0.116
0.295
0.818
2.213
1.495
-1.022
3.205
CAF sur CA
4.414%
5.362%
4.923%
2.134%
2.638%
1.083%
1.503%
-2.66%
1.099%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
18.02%2024
Q1: 0.0%
Méd: 3.23%
Q3: 23.56%
Average+9 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'INTERACTION DELTA (18.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
33.4%2024
Q1: 13.56%
Méd: 25.46%
Q3: 42.11%
Bon
En 2024, l'autonomie financière d'INTERACTION DELTA (33.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.99. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.2x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.1x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.99
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité INTERACTION DELTA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.58184
1.8788
1.63684
1.66516
1.50889
1.41678
0.98249
0.8988200000000001
0.99004
Couverture des intérêts
0.991
0.813
0.647
0.685
1.799
3.084
1.602
-6.585
6.218
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.992024
Q1: 1.13
Méd: 1.36
Q3: 1.82
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité d'INTERACTION DELTA (0.99) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
1.6x2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.1x
Q3: 1.9x
Bon
En 2022, le couverture des intérêts d'INTERACTION DELTA (1.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 139 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 76 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 22 jours de CA, soit 215 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
214 875 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
63 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
139 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
22 j
Évolution du BFR et des délais INTERACTION DELTA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
545 711 €
772 204 €
865 986 €
848 565 €
739 091 €
383 763 €
89 736 €
100 335 €
214 875 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
64
65
66
59
70
67
62
58
63
Crédit fournisseurs (jours)
86
84
117
113
151
153
137
123
139
Positionnement de INTERACTION DELTA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des agences de travail temporaire
Estimation de Valorisation
Sur la base de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'INTERACTION DELTA est estimée à
181 517 €
(fourchette 112 141€ - 387 906€).
Avec un EBE de 75 913€, le multiple sectoriel de 2.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.08x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
135 transactions
112k€181k€387k€
181 517 €Fourchette: 112 141€ - 387 906€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
75 913 €×2.0x
Estimation153 933 €
73 781€ - 362 631€
Multiple CA30%
3 486 531 €×0.08x
Estimation268 228 €
210 504€ - 479 519€
Multiple RN20%
65 126 €×1.8x
Estimation120 413 €
60 500€ - 313 675€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des agences de travail temporaire )
Comparez INTERACTION DELTA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de INTERACTION DELTA ?
Le chiffre d'affaires de INTERACTION DELTA en 2024 est de 3.5 M€.
INTERACTION DELTA est-elle rentable ?
Oui, INTERACTION DELTA generated a net profit of 65 k€ en 2024.
Où se situe le siège de INTERACTION DELTA ?
Le siège de INTERACTION DELTA est situé à RENNES (35000), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de INTERACTION DELTA ?
La liasse fiscale de INTERACTION DELTA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce INTERACTION DELTA ?
INTERACTION DELTA exerce dans le secteur Activités des agences de travail temporaire (code NAF 78.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.