INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 208€ +170 % vs 2020
EBE 2021 -101€
Résultat net 2021 -102€

INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Autres commerces de détail spécialisés divers. Basée à ROYAN (17200), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 208€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 208€, EBE -101€ (-48.6 % du CA), résultat net -102€. Au bilan : capitaux propres -48 k€, dettes financières 65 k€, trésorerie 2€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE (SIREN 347490807) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2014
Chiffre d'affaires 0 0 0 11
Résultat net -0 -0 -0 -3
EBE -0 -0 -0 -3
Marge brute 0 0 0 8
Résultat d'exploitation -0 -0 -0 -3
Marge nette -49,0 % -466,2 % -194,8 % -24,2 %
Capitaux propres -48 -48 -48 -42
Dettes financières 65 65 64 61
Trésorerie 0 0 0 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE réalise un chiffre d'affaires de 208 €. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2014-2021 (TCAM : -43,3%). Vs 2020, progression de +170% (77 € -> 208 €). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -101 €, représentant -48,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +416,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -102 € (-49,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

208 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

392 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-101 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-102 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-102 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-48,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-49,0 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-638,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9,57. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9,57

Évolution des indicateurs de liquidité
INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9,57 2021
Q1: 1,17
Méd: 2,05
Q3: 3,78
Excellent

En 2021, le ratio de liquidité d'INFORMAT TERMINAUX POINT ... (9,57) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 593 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 826 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 233 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 29295 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 31358 jours de CA, soit 18 k€ à financer en permanence. Entre 2014 et 2021, le BFR s'est dégradé de 30713 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

18 118 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

593 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

826 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

29295 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

31358 j

Évolution du BFR et des délais
INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE

Positionnement de INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres commerces de détail spécialisés divers

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Questions fréquentes sur INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE

Quel est le chiffre d'affaires de INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE ?

Le chiffre d'affaires de INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE en 2021 est de 208€.

INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE est-elle rentable ?

INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE ?

Le siège de INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE est situé à ROYAN (17200), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE ?

La liasse fiscale de INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE ?

INFORMAT TERMINAUX POINT DE VENTE exerce dans le secteur Autres commerces de détail spécialisés divers (code NAF 47.78C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.