Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LA CAPSULE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA CAPSULE est une entreprise française
créée il y a 42 ans,
spécialisée dans le secteur Autres commerces de détail spécialisés divers.
Basée à PARIS (75018),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LA CAPSULE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, LA CAPSULE dégage un résultat net positif de 261 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 362 163 €
Marge brute (2023)
?
699 898 €
Résultat net (2023)
?
192 600 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 14.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.0%).
Taux d'endettement (2023)
?
2.56%
Autonomie financière (2023)
?
71.61%
CAF sur CA (2023)
?
14.24%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.12
Ratio de vétusté (2023)
?
9.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
2.459 |
6.318 |
4.793 |
3.934 |
4.225 |
3.321 |
2.536 |
2.564 |
3.552 |
| Autonomie financière |
59.99 |
63.964 |
66.764 |
72.73 |
67.294 |
69.795 |
63.353 |
71.611 |
75.931 |
| Capacité de remboursement |
-0.323 |
0.535 |
0.196 |
0.38 |
-0.259 |
0.146 |
0.105 |
0.116 |
None |
| CAF sur CA |
-3.869% |
5.543% |
11.978% |
5.963% |
-42.792% |
31.09% |
17.115% |
14.24% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.04%
Méd: 13.39%
Q3: 68.44%
Bon
+6 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de LA CAPSULE (3.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 3.2%
Méd: 22.95%
Q3: 53.0%
Excellent
+11 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de LA CAPSULE (75.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.05. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.1x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2023)
?
3.05
Couverture des intérêts (2023)
?
1.1
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.4518799999999998 |
1.85899 |
2.28435 |
2.86746 |
2.31803 |
2.6894600000000004 |
2.364 |
3.05334 |
4.00898 |
| Couverture des intérêts |
-8.035 |
4.572 |
1.197 |
2.596 |
-0.867 |
0.576 |
0.955 |
1.102 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.2
Méd: 2.08
Q3: 4.0
Excellent
+21 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de LA CAPSULE (4.01) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 46 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 441 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
175 433 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
89 j
Rotation des stocks (2023)
?
80 j
BFR en jours de CA (2023)
?
46 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
36 610 € |
52 790 € |
113 499 € |
169 272 € |
166 006 € |
161 484 € |
194 680 € |
175 433 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
50 |
39 |
63 |
85 |
552 |
293 |
138 |
80 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
77 |
80 |
79 |
58 |
254 |
190 |
72 |
89 |
0 |
Positionnement de LA CAPSULE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 117 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de LA CAPSULE est estimée à
637 099 €
(fourchette 300 135€ - 1 976 265€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
637 099 €
Fourchette: 300 135€ - 1 976 265€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
261 477 €
×
2.4x
=
637 099 €
Range: 300 136€ - 1 976 265€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 117 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Autres commerces de détail spécialisés divers
Largest companies by revenue in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers:
Questions fréquentes sur LA CAPSULE
Quel est le chiffre d'affaires de LA CAPSULE ?
Le chiffre d'affaires de LA CAPSULE en 2023 est de 1.4 M€.
LA CAPSULE est-elle rentable ?
Oui, LA CAPSULE generated a net profit of 261 k€ en 2024.
Où se situe le siège de LA CAPSULE ?
Le siège de LA CAPSULE est situé à PARIS (75018), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de LA CAPSULE ?
La liasse fiscale de LA CAPSULE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA CAPSULE ?
LA CAPSULE exerce dans le secteur Autres commerces de détail spécialisés divers (code NAF 47.78C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.