INDIGO INFRA TERNES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 3,4 M€ +3 % vs 2023
EBE 2024 2,4 M€ +12 % vs 2023
Résultat net 2024 -226 k€

INDIGO INFRA TERNES est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres. Basée à PUTEAUX (92800), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 3,4 M€, EBE 2,4 M€ (69.7 % du CA), résultat net -226 k€. Au bilan : capitaux propres -2,7 M€, trésorerie 157 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, INDIGO INFRA TERNES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - INDIGO INFRA TERNES (SIREN 504727215) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 402 3 304 3 202 3 108 2 825 3 144 3 234 3 049 2 867
Résultat net -226 -595 -84 861 -1 728 -542 -292 -251 103
EBE 2 371 2 111 2 297 2 318 1 888 2 103 2 264 2 067 1 902
Marge brute 3 402 3 304 3 202 3 108 2 825 3 144 3 234 3 049 2 867
Résultat d'exploitation -65 -804 -65 -177 -455 -473 -252 -204 159
Marge nette -6,6 % -18,0 % -2,6 % 27,7 % -61,2 % -17,2 % -9,0 % -8,2 % 3,6 %
Capitaux propres -2 736 -2 510 -1 915 -1 831 -2 692 -964 -422 -130 121
Dettes financières — — — — — 0 2 128 2 553 2 979
Trésorerie 157 381 448 1 045 82 528 1 439 2 045 2 028
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, INDIGO INFRA TERNES réalise un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,8%). Vs 2023 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,4 M€, représentant 69,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19,3%). Le résultat net est déficitaire à -226 k€ (-6,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 402 304 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 402 304 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 371 278 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-65 352 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-226 126 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

69,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La CAF représente 7,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,5%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
INDIGO INFRA TERNES

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,37. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,37

Évolution des indicateurs de liquidité
INDIGO INFRA TERNES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,37 2024
Q1: 0,95
Méd: 1,57
Q3: 3,18
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité d'INDIGO INFRA TERNES (0,37) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 43 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-298 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 140 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 819 762 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

15 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-298 j

Évolution du BFR et des délais
INDIGO INFRA TERNES

Positionnement de INDIGO INFRA TERNES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports terrestres

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Questions fréquentes sur INDIGO INFRA TERNES

Quel est le chiffre d'affaires de INDIGO INFRA TERNES ?

Le chiffre d'affaires de INDIGO INFRA TERNES en 2024 est de 3,4 M€.

INDIGO INFRA TERNES est-elle rentable ?

INDIGO INFRA TERNES recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de INDIGO INFRA TERNES ?

Le siège de INDIGO INFRA TERNES est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de INDIGO INFRA TERNES ?

La liasse fiscale de INDIGO INFRA TERNES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce INDIGO INFRA TERNES ?

INDIGO INFRA TERNES exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.