ILO DESIGN GROUPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2023120 k€+20 % vs 2022
EBE 202393€-95 % vs 2022
Résultat net 20230€-100 % vs 2022
ILO DESIGN GROUPE est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à ESCHBACH (67360),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 120 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 120 k€, EBE 93€ (0.1 % du CA), résultat net 0€.
À savoir sur ces données :holding / siège · comptes anciens
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, ILO DESIGN GROUPE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - ILO DESIGN GROUPE (SIREN 892324823) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, ILO DESIGN GROUPE réalise un chiffre d'affaires de 120 k€. Sur la période 2021-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +22,5%. Vs 2022, progression de +20% (100 k€ -> 120 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 93 €, représentant 0,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,9%). Le résultat net est déficitaire à 0 € (0,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
120 000 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
120 000 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
93 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
8 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1406%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (20,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5761,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,4%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
1 406,1 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
0,0 %
Cap. Remboursement (2023)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
5 761,6 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité ILO DESIGN GROUPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
Taux d'endettement
4 705,7 %
1 741,4 %
1 406,1 %
Autonomie financière
71,9 %
80,4 %
73,7 %
Capacité de remboursement
135,5 ans
25,1 ans
5 761,6 ans
CAF sur CA
0,4 %
1,6 %
0,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
1 406,1%2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
À surveiller4 705,7 % → 1 406,1 % depuis 2021
En 2023, le taux d'endettement d'ILO DESIGN GROUPE (1406,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
73,7%2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Bon
En 2023, l'autonomie financière d'ILO DESIGN GROUPE (73,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
5 761,6 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller135,5 ans → 5 761,6 ans depuis 2021
En 2023, la capacité de remboursement d'ILO DESIGN GROUPE (5761,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,10. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,8) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,10
Évolution des indicateurs de liquidité ILO DESIGN GROUPE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
0,99
1,05
1,10
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,102023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
À surveiller1 → 1,1 depuis 2021
En 2023, le ratio de liquidité d'ILO DESIGN GROUPE (1,10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 6 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. Le BFR est négatif (-36 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2023, le BFR s'est dégradé de 117 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-12 166 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
6 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-36 j
Évolution du BFR et des délais ILO DESIGN GROUPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-34 013 €
-19 388 €
-12 166 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
200 j
7 j
6 j
Positionnement de ILO DESIGN GROUPE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez ILO DESIGN GROUPE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ILO DESIGN GROUPE ?
Le chiffre d'affaires de ILO DESIGN GROUPE en 2023 est de 120 k€.
ILO DESIGN GROUPE est-elle rentable ?
Oui, ILO DESIGN GROUPE generated a net profit of 2 k€ en 2022.
Où se situe le siège de ILO DESIGN GROUPE ?
Le siège de ILO DESIGN GROUPE est situé à ESCHBACH (67360), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de ILO DESIGN GROUPE ?
La liasse fiscale de ILO DESIGN GROUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ILO DESIGN GROUPE ?
ILO DESIGN GROUPE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.