HYTHLODEE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HYTHLODEE est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires.
Basée à VALS-LES-BAINS (07600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 526 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, HYTHLODEE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, HYTHLODEE réalise un chiffre d'affaires de 526 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.2%. Vs 2023 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -23 k€, représentant -4.4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 283 k€, soit 53.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
526 249 €
Marge brute (2024)
?
526 249 €
Résultat net (2024)
?
283 091 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (69.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 53.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
40.12%
Autonomie financière (2024)
?
66.97%
CAF sur CA (2024)
?
53.01%
Cap. Remboursement (2024)
?
3.89
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
231.664 |
387.374 |
227.324 |
93.608 |
176.643 |
110.121 |
88.566 |
64.46 |
40.118 |
| Autonomie financière |
26.216 |
19.243 |
27.734 |
45.093 |
34.188 |
44.684 |
50.566 |
57.475 |
66.968 |
| Capacité de remboursement |
4.082 |
2.344 |
5.688 |
3.564 |
7.269 |
12.316 |
6.427 |
3.514 |
3.894 |
| CAF sur CA |
48.251% |
220.274% |
77.265% |
65.893% |
72.354% |
36.363% |
53.952% |
87.852% |
53.006% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.91%
Méd: 14.09%
Q3: 65.01%
Average
-12 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de HYTHLODEE (40.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 34.01%
Méd: 68.96%
Q3: 90.95%
Average
+12 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de HYTHLODEE (67.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 3.9 ans
Average
En 2024, le capacité de remboursement de HYTHLODEE (3.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.90. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.3).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.9
Couverture des intérêts (2024)
?
-140.86
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.0204600000000001 |
5.11277 |
3.7851799999999995 |
1.7403899999999999 |
2.80164 |
2.39214 |
3.62131 |
3.8246100000000003 |
2.90176 |
| Couverture des intérêts |
88.605 |
-7330.076 |
226.977 |
61.519 |
-120.515 |
-633.86 |
303.573 |
3254.124 |
-140.857 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.84
Méd: 6.29
Q3: 23.54
Average
-9 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de HYTHLODEE (2.90) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 327 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16 jours. L'écart de 311 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 322 jours de CA, soit 471 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 70 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
471 351 €
Crédit Clients (2024)
?
327 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
16 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
322 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-3 241 € |
604 079 € |
635 335 € |
184 304 € |
320 455 € |
300 966 € |
473 342 € |
654 901 € |
471 351 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
70 |
319 |
465 |
121 |
118 |
312 |
312 |
401 |
327 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
83 |
38 |
36 |
68 |
10 |
22 |
31 |
20 |
16 |
Positionnement de HYTHLODEE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 466 639€ à 2 475 558€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 713 742 €
Fourchette: 466 639€ - 2 475 558€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur HYTHLODEE
Quel est le chiffre d'affaires de HYTHLODEE ?
Le chiffre d'affaires de HYTHLODEE en 2024 est de 526 k€.
HYTHLODEE est-elle rentable ?
Oui, HYTHLODEE generated a net profit of 283 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HYTHLODEE ?
Le siège de HYTHLODEE est situé à VALS-LES-BAINS (07600), dans le département Ardeche.
Où trouver la liasse fiscale de HYTHLODEE ?
La liasse fiscale de HYTHLODEE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HYTHLODEE ?
HYTHLODEE exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.