HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 141 k€
EBE 2016 35 k€
Résultat net 2016 11 k€

HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT est une entreprise française créée il y a 56 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à TOULOUSE (31400), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 141 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 141 k€, EBE 35 k€ (24.5 % du CA), résultat net 11 k€. Au bilan : capitaux propres 54 k€, dettes financières 427 k€, trésorerie 34 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT (SIREN 617050034) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2016
Chiffre d'affaires 141
Résultat net 11
EBE 35
Marge brute 141
Résultat d'exploitation 33
Marge nette 7,9 %
Capitaux propres 54
Dettes financières 427
Trésorerie 34
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2016, HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT réalise un chiffre d'affaires de 141 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 35 k€, représentant 24,5% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (73,6%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11 k€, soit 7,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

141 183 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

141 183 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

34 557 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

32 807 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

11 096 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

24,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 795%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (360,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35,8%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2016) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

795,5 %

Autonomie financière (2016) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10,6 %

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,7 %

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-82,7 ans

Ratio de vétusté (2016) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

69,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
795,5% 2016
Q1: 85,5%
Méd: 360,1%
Q3: 996,6%
Moyen

En 2016, le taux d'endettement de HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFOR... (795,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
10,6% 2016
Q1: 10,9%
Méd: 35,8%
Q3: 77,6%
À surveiller

En 2016, l'autonomie financière de HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFOR... (10,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,13. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,6).

Ratio de liquidité (2016) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,13

Évolution des indicateurs de liquidité
HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,13 2016
Q1: 1,07
Méd: 3,58
Q3: 11,06
Moyen

En 2016, le ratio de liquidité de HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFOR... (3,13) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 78 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 10 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 109 jours de CA, soit 43 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

42 867 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

78 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

10 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

109 j

Évolution du BFR et des délais
HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT

Positionnement de HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT est estimée à 77 501 € (fourchette 11 979€ - 329 147€). Avec un EBE de 34 557€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2016
85 tx
11k€ 77k€ 329k€
77 501 € Fourchette: 11 979€ - 329 147€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
34 557 € × 2.4x
Estimation 83 617 €
9 175€ - 313 744€
Multiple CA 30%
141 183 € × 0.69x
Estimation 97 676 €
19 230€ - 495 671€
Multiple RN 20%
11 096 € × 2.9x
Estimation 31 952 €
8 113€ - 117 872€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT

Quel est le chiffre d'affaires de HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT ?

Le chiffre d'affaires de HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT en 2016 est de 141 k€.

HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT est-elle rentable ?

Oui, HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT generated a net profit of 11 k€ en 2016.

Où se situe le siège de HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT ?

Le siège de HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT est situé à TOULOUSE (31400), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT ?

La liasse fiscale de HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT ?

HYDRO ELECTRIQUE ROQUEFORT DE SAULT exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.