HTMY GROUPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 27 k€ -13 % vs 2019
EBE 2020 3 k€ -9 % vs 2019
Résultat net 2020 2 k€ -96 % vs 2019

HTMY GROUPE est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à CESSON-SEVIGNE (35510), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 27 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 27 k€, EBE 3 k€ (9.6 % du CA), résultat net 2 k€. Au bilan 2022 : capitaux propres 24 k€, dettes financières 5 k€, trésorerie 18 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, HTMY GROUPE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HTMY GROUPE (SIREN 829075266) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 27 31 27
Résultat net 79 -5 -14 -16 2 50 -8
EBE -5 -5 N/C -5 3 3 2
Marge brute — — — — 27 31 27
Résultat d'exploitation -5 -5 — -5 2 3 2
Marge nette N/C N/C N/C N/C 7,3 % 161,4 % -29,8 %
Capitaux propres — — 24 38 — 52 2
Dettes financières — — 5 5 49 44 48
Trésorerie — — 18 22 19 11 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HTMY GROUPE dégage un résultat net positif de 79 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : -8 k€ -> 79 k€.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

26 990 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

26 990 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 583 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 454 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 973 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,6 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 91%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 54,8%). La CAF représente 7,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

91,0 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HTMY GROUPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,6% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
Bon 21,2 % → 5,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de HTMY GROUPE (5,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
91,0% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Excellent 59,7 % → 91 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de HTMY GROUPE (91,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 23,14. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

23,14

Évolution des indicateurs de liquidité
HTMY GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
23,14 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Excellent 1,8 → 23,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HTMY GROUPE (23,14) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 266 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 266 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 909 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2020, le BFR s'est dégradé de 512 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

266 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

909 j

Évolution du BFR et des délais
HTMY GROUPE

Positionnement de HTMY GROUPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)

Comparez HTMY GROUPE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux

Principales entreprises : Activités des sièges sociaux

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des sièges sociaux:

Principales entreprises : Ille-et-Vilaine

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Ille-et-Vilaine:

Voir le classement complet du département Ille-et-Vilaine

Questions fréquentes sur HTMY GROUPE

Quel est le chiffre d'affaires de HTMY GROUPE ?

Le chiffre d'affaires de HTMY GROUPE en 2020 est de 27 k€.

HTMY GROUPE est-elle rentable ?

Oui, HTMY GROUPE generated a net profit of 79 k€ en 2024.

Où se situe le siège de HTMY GROUPE ?

Le siège de HTMY GROUPE est situé à CESSON-SEVIGNE (35510), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de HTMY GROUPE ?

La liasse fiscale de HTMY GROUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HTMY GROUPE ?

HTMY GROUPE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.