HTEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 4,7 M€ -61 % vs 2023
EBE 2024 -232 k€
Résultat net 2024 -3,1 M€

HTEL est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de télécommunication . Basée à GARGES-LES-GONESSE (95140), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 4,7 M€, EBE -232 k€ (-4.9 % du CA), résultat net -3,1 M€. Au bilan : capitaux propres -715 k€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 92 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HTEL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - HTEL (SIREN 494027360) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 724 12 169 26 359 30 948 27 550 11 159 7 076 7 778 7 461
Résultat net -3 099 -1 848 -1 180 2 064 2 070 753 471 862 721
EBE -232 -1 486 -1 072 2 874 2 922 1 146 635 1 205 1 091
Marge brute 4 720 11 674 25 414 30 363 27 655 11 098 7 076 7 778 7 461
Résultat d'exploitation -190 -1 472 -1 151 2 851 2 938 1 096 564 1 179 1 041
Marge nette -65,6 % -15,2 % -4,5 % 6,7 % 7,5 % 6,7 % 6,7 % 11,1 % 9,7 %
Capitaux propres -715 2 384 4 232 5 412 3 348 1 678 1 710 1 653 1 108
Dettes financières 1 248 0 1 501 2 294 1 074 337 833 684
Trésorerie 92 8 934 1 849 5 995 648 2 200 1 074 2 056 841
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HTEL réalise un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -35,7%). Baisse significative de -61% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -232 k€, représentant -4,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,1 M€ (-65,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 723 926 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 719 781 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-232 065 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-190 274 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 099 211 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-55,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HTEL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 13,2%
Q3: 70,7%
Excellent

En 2022, le taux d'endettement de HTEL (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
12,9% 2023
Q1: 6,2%
Méd: 25,5%
Q3: 46,6%
Moyen 26,6 % → 12,9 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de HTEL (12,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,02. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,02

Évolution des indicateurs de liquidité
HTEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,02 2024
Q1: 1,04
Méd: 1,65
Q3: 2,88
À surveiller 1,4 → 1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HTEL (1,02) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 813 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1117 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 304 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 20 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 756 jours de CA, soit 9,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 654 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 918 497 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

813 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1117 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

20 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

756 j

Évolution du BFR et des délais
HTEL

Positionnement de HTEL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de télécommunication

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Questions fréquentes sur HTEL

Quel est le chiffre d'affaires de HTEL ?

Le chiffre d'affaires de HTEL en 2024 est de 4,7 M€.

HTEL est-elle rentable ?

HTEL recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HTEL ?

Le siège de HTEL est situé à GARGES-LES-GONESSE (95140), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de HTEL ?

La liasse fiscale de HTEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HTEL ?

HTEL exerce dans le secteur Autres activités de télécommunication (code NAF 61.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.