HOZELOCK EXEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 34,2 M€ -4 % vs 2024
EBE 2025 -215 k€ -114 % vs 2024
Résultat net 2025 46 k€ -95 % vs 2024

HOZELOCK EXEL est une entreprise française créée il y a 126 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières. Basée à ARNAS (69400), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 34,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 34,2 M€, EBE -215 k€ (-0.6 % du CA), résultat net 46 k€. Au bilan : capitaux propres 8,2 M€, trésorerie 109 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOZELOCK EXEL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - HOZELOCK EXEL (SIREN 779658772) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014
Chiffre d'affaires 34 181 35 460 37 619 39 847 47 958 41 531 40 980 41 514 38 719 33 487 32 459
Résultat net 46 900 1 304 939 2 989 2 170 1 723 1 781 2 748 2 044 1 782
EBE -215 1 503 1 958 2 798 5 684 5 112 3 873 4 038 5 126 3 398 4 295
Marge brute 18 018 18 853 19 302 17 420 19 828 18 607 18 554 19 280 18 698 18 175 14 827
Résultat d'exploitation 426 1 728 2 393 1 514 4 924 4 110 3 015 3 061 4 645 3 093 2 769
Marge nette 0,1 % 2,5 % 3,5 % 2,4 % 6,2 % 5,2 % 4,2 % 4,3 % 7,1 % 6,1 % 5,5 %
Capitaux propres 8 182 8 878 9 237 8 756 10 467 9 368 10 678 10 620 11 211 10 092 9 641
Dettes financières — — — — 0 491 107 1 686 1 289 6 290 10 458
Trésorerie 109 238 160 138 1 072 473 787 407 1 485 579 338
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOZELOCK EXEL réalise un chiffre d'affaires de 34,2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8,1%). Léger recul de -4% vs 2024. Après déduction des consommations (16,2 M€), la marge brute s'établit à 18,0 M€, soit un taux de 53%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -215 k€, représentant -0,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 114 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 46 k€, soit 0,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

34 180 704 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 018 443 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-215 011 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

425 680 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

46 116 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45,3%). La CAF représente 2,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,8%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,5 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOZELOCK EXEL

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
36,1% 2025
Q1: 31,6%
Méd: 45,3%
Q3: 61,6%
Moyen 38,4 % → 36,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOZELOCK EXEL (36,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,80. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,80

Évolution des indicateurs de liquidité
HOZELOCK EXEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,80 2025
Q1: 1,73
Méd: 2,53
Q3: 3,52
À surveiller 0,9 → 0,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOZELOCK EXEL (0,80) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 25 jours. L'entreprise doit financer 13 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 75 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-23 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 60 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 210 808 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

25 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

75 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-23 j

Évolution du BFR et des délais
HOZELOCK EXEL

Positionnement de HOZELOCK EXEL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières

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Questions fréquentes sur HOZELOCK EXEL

Quel est le chiffre d'affaires de HOZELOCK EXEL ?

Le chiffre d'affaires de HOZELOCK EXEL en 2025 est de 34,2 M€.

HOZELOCK EXEL est-elle rentable ?

Oui, HOZELOCK EXEL generated a net profit of 46 k€ en 2025.

Où se situe le siège de HOZELOCK EXEL ?

Le siège de HOZELOCK EXEL est situé à ARNAS (69400), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de HOZELOCK EXEL ?

La liasse fiscale de HOZELOCK EXEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOZELOCK EXEL ?

HOZELOCK EXEL exerce dans le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières (code NAF 28.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.