Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ETS MORGNIEUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ETS MORGNIEUX est une entreprise française
créée il y a 70 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières.
Basée à ANSE (69480),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ETS MORGNIEUX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ETS MORGNIEUX dégage un résultat net positif de 113 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2023)
?
5 130 478 €
Marge brute (2023)
?
2 690 543 €
Résultat net (2023)
?
195 768 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.2 ans). La CAF représente 4.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.9%).
Taux d'endettement (2023)
?
42.02%
Autonomie financière (2023)
?
56.81%
CAF sur CA (2023)
?
4.54%
Cap. Remboursement (2023)
?
2.92
Ratio de vétusté (2023)
?
5.9%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
52.05 |
36.323 |
40.295 |
71.947 |
79.128 |
42.025 |
25.102 |
| Autonomie financière |
43.423 |
48.427 |
48.555 |
45.997 |
38.119 |
56.811 |
49.698 |
| Capacité de remboursement |
134.914 |
1.083 |
12.9 |
-25.133 |
7.929 |
2.923 |
None |
| CAF sur CA |
0.098% |
11.891% |
1.005% |
-0.966% |
2.705% |
4.538% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.19%
Méd: 27.24%
Q3: 68.42%
Bon
-25 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ETS MORGNIEUX (25.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 31.15%
Méd: 45.85%
Q3: 65.58%
Bon
+21 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ETS MORGNIEUX (49.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.17 ans
Méd: 1.23 ans
Q3: 3.23 ans
Average
-7 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement d'ETS MORGNIEUX (2.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.99. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.7x).
Ratio de liquidité (2023)
?
4.99
Couverture des intérêts (2023)
?
2.67
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.36148 |
2.6029700000000005 |
2.9172000000000002 |
4.5598399999999994 |
3.0562799999999997 |
4.98964 |
2.54852 |
| Couverture des intérêts |
-39.253 |
-5.143 |
-186.158 |
-20.263 |
2.791 |
2.672 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 2.67
Q3: 4.07
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ETS MORGNIEUX (2.55) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.78x
Méd: 2.67x
Q3: 9.62x
Bon
-7 pts sur 2 ans
En 2023, le couverture des intérêts d'ETS MORGNIEUX (2.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 142 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est amélioré de 58 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
2 030 233 €
Crédit Clients (2023)
?
35 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
35 j
Rotation des stocks (2023)
?
103 j
BFR en jours de CA (2023)
?
142 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
1 563 363 € |
1 895 226 € |
2 032 103 € |
2 030 965 € |
2 370 805 € |
2 030 233 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
100 |
134 |
124 |
130 |
118 |
103 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
46 |
58 |
59 |
56 |
54 |
35 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
63 |
75 |
73 |
44 |
69 |
35 |
0 |
Positionnement de ETS MORGNIEUX dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ETS MORGNIEUX est estimée à
161 727 €
(fourchette 66 425€ - 600 948€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
161 727 €
Fourchette: 66 425€ - 600 948€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
113 488 €
×
1.4x
=
161 727 €
Range: 66 425€ - 600 949€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de machines agricoles et forestières
Largest companies by revenue in the sector Fabrication de machines agricoles et forestières:
Questions fréquentes sur ETS MORGNIEUX
Quel est le chiffre d'affaires de ETS MORGNIEUX ?
Le chiffre d'affaires de ETS MORGNIEUX en 2023 est de 5.1 M€.
ETS MORGNIEUX est-elle rentable ?
Oui, ETS MORGNIEUX generated a net profit of 113 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ETS MORGNIEUX ?
Le siège de ETS MORGNIEUX est situé à ANSE (69480), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de ETS MORGNIEUX ?
La liasse fiscale de ETS MORGNIEUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ETS MORGNIEUX ?
ETS MORGNIEUX exerce dans le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières (code NAF 28.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.