Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire .
Basée à PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME (83640),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME dégage un résultat net positif de 134 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 399 669 €
Marge brute (2023)
?
1 100 220 €
Résultat net (2023)
?
202 930 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (53.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.5 ans). La CAF représente 24.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.2%).
Taux d'endettement (2023)
?
35.05%
Autonomie financière (2023)
?
68.97%
CAF sur CA (2023)
?
24.58%
Cap. Remboursement (2023)
?
2.21
Ratio de vétusté (2023)
?
38.8%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
82.285 |
72.239 |
64.832 |
77.202 |
56.09 |
35.047 |
25.829 |
| Autonomie financière |
51.443 |
55.482 |
57.821 |
54.009 |
60.611 |
68.973 |
71.952 |
| Capacité de remboursement |
20.493 |
11.893 |
38.086 |
25.887 |
4.682 |
2.213 |
None |
| CAF sur CA |
8.74% |
12.603% |
3.329% |
9.539% |
24.702% |
24.579% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.18%
Méd: 53.62%
Q3: 200.36%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de HOTELLERIE DE LA SAINTE B... (25.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 15.83%
Méd: 38.07%
Q3: 63.98%
Excellent
+6 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de HOTELLERIE DE LA SAINTE B... (72.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.03 ans
Méd: 1.52 ans
Q3: 4.73 ans
Average
-13 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement de HOTELLERIE DE LA SAINTE B... (2.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.19. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.5x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1x).
Ratio de liquidité (2023)
?
4.19
Couverture des intérêts (2023)
?
3.45
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.57062 |
3.967 |
3.3026799999999996 |
4.91461 |
3.71082 |
4.19029 |
3.26796 |
| Couverture des intérêts |
29.721 |
20.991 |
43.656 |
27.959 |
7.613 |
3.448 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.89
Méd: 1.79
Q3: 3.71
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de HOTELLERIE DE LA SAINTE B... (3.27) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 2.14x
Q3: 11.24x
Bon
-20 pts sur 2 ans
En 2023, le couverture des intérêts de HOTELLERIE DE LA SAINTE B... (3.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 25 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 20 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
95 387 €
Crédit Clients (2023)
?
7 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
38 j
Rotation des stocks (2023)
?
37 j
BFR en jours de CA (2023)
?
25 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
115 519 € |
53 295 € |
12 184 € |
-1 305 € |
53 264 € |
95 387 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
25 |
21 |
24 |
29 |
34 |
37 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
8 |
5 |
2 |
4 |
10 |
7 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
83 |
54 |
43 |
55 |
52 |
38 |
0 |
Positionnement de HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME est estimée à
550 441 €
(fourchette 287 690€ - 1 213 045€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
550 441 €
Fourchette: 287 690€ - 1 213 045€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
134 424 €
×
4.1x
=
550 442 €
Range: 287 691€ - 1 213 045€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME
Quel est le chiffre d'affaires de HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME ?
Le chiffre d'affaires de HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME en 2023 est de 1.4 M€.
HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME est-elle rentable ?
Oui, HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME generated a net profit of 134 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME ?
Le siège de HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME est situé à PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME (83640), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME ?
La liasse fiscale de HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME ?
HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.