HOTELIERE SARLEAN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 861 k€ +12 % vs 2024
EBE 2025 227 k€ +12 % vs 2024
Résultat net 2025 26 k€ -87 % vs 2024

HOTELIERE SARLEAN est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à SARAN (45770), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 861 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 861 k€, EBE 227 k€ (26.4 % du CA), résultat net 26 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3 k€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 29 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, HOTELIERE SARLEAN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - HOTELIERE SARLEAN (SIREN 917949836) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023
Chiffre d'affaires 861 772 398
Résultat net 26 203 -209
EBE 227 202 -139
Marge brute 845 752 392
Résultat d'exploitation 106 109 -169
Marge nette 3,0 % 26,2 % -52,6 %
Capitaux propres — 3 -199
Dettes financières — 1 283 1 519
Trésorerie — 29 21
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOTELIERE SARLEAN réalise un chiffre d'affaires de 861 k€. Sur la période 2023-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +47,1%. Vs 2024, progression de +12% (772 k€ -> 861 k€). Après déduction des consommations (16 k€), la marge brute s'établit à 845 k€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 227 k€, représentant 26,4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 26 k€, soit 3,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

861 038 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

844 983 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

227 011 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

106 347 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

25 620 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

26,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3487%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 15,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3 486,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

76,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOTELIERE SARLEAN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3 486,6% 2025
Q1: 2,8%
Méd: 33,7%
Q3: 150,2%
À surveiller 39 643,4 % → 3 486,6 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de HOTELIERE SARLEAN (3486,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2,1% 2025
Q1: 17,4%
Méd: 39,9%
Q3: 66,7%
À surveiller 0,2 % → 2,1 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de HOTELIERE SARLEAN (2,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
7,6 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 3,8 ans
À surveiller 10,1 ans → 7,6 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement de HOTELIERE SARLEAN (7,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,36. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,36

Évolution des indicateurs de liquidité
HOTELIERE SARLEAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,36 2025
Q1: 0,70
Méd: 1,43
Q3: 3,11
À surveiller 1 → 0,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOTELIERE SARLEAN (0,36) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 34 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-81 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est amélioré de 153 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-194 758 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-81 j

Évolution du BFR et des délais
HOTELIERE SARLEAN

Positionnement de HOTELIERE SARLEAN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 114 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de HOTELIERE SARLEAN est estimée à 691 923 € (fourchette 259 440€ - 1 218 948€). Avec un EBE de 227 011€, le multiple sectoriel de 4.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.43x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
114 transactions
259k€ 691k€ 1218k€
691 923 € Fourchette: 259 440€ - 1 218 948€
NAF 5 année 2025

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
227 011 € × 4.9x
Estimation 1 102 816 €
405 420€ - 1 767 124€
Multiple CA 30%
861 038 € × 0.43x
Estimation 371 766 €
165 599€ - 825 879€
Multiple RN 20%
25 620 € × 5.7x
Estimation 144 927 €
35 251€ - 438 112€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 114 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HOTELIERE SARLEAN

Quel est le chiffre d'affaires de HOTELIERE SARLEAN ?

Le chiffre d'affaires de HOTELIERE SARLEAN en 2025 est de 861 k€.

HOTELIERE SARLEAN est-elle rentable ?

Oui, HOTELIERE SARLEAN generated a net profit of 26 k€ en 2025.

Où se situe le siège de HOTELIERE SARLEAN ?

Le siège de HOTELIERE SARLEAN est situé à SARAN (45770), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de HOTELIERE SARLEAN ?

La liasse fiscale de HOTELIERE SARLEAN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOTELIERE SARLEAN ?

HOTELIERE SARLEAN exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.