HOTEL VALENCIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 618 k€
EBE 2023 252 k€
Résultat net 2023 205 k€

HOTEL VALENCIA est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à HENDAYE (64700), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 618 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 618 k€, EBE 252 k€ (40.7 % du CA), résultat net 205 k€. Au bilan : capitaux propres 1,9 M€, dettes financières 0€, trésorerie 1,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HOTEL VALENCIA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HOTEL VALENCIA (SIREN 442140885) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2019 2018
Chiffre d'affaires 618 484 491
Résultat net 205 108 126
EBE 252 213 238
Marge brute 589 463 470
Résultat d'exploitation 262 143 175
Marge nette 33,2 % 22,3 % 25,6 %
Capitaux propres 1 855 1 196 1 094
Dettes financières 0 367 448
Trésorerie 1 423 812 699
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HOTEL VALENCIA réalise un chiffre d'affaires de 618 k€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +4,7%). Après déduction des consommations (29 k€), la marge brute s'établit à 589 k€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 252 k€, représentant 40,7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 205 k€, soit 33,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

618 081 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

588 640 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

251 693 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

261 537 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

205 119 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

40,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 90%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,3%). La CAF représente 32,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,3%).

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

90,4 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

32,2 %

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOTEL VALENCIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
30,6% 2019
Q1: 10,2%
Méd: 60,0%
Q3: 216,5%
Bon 41 % → 30,6 % depuis 2018

En 2019, le taux d'endettement de HOTEL VALENCIA (30,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
90,4% 2023
Q1: 16,5%
Méd: 37,3%
Q3: 62,9%
Excellent 68 % → 90,4 % depuis 2018

En 2023, l'autonomie financière de HOTEL VALENCIA (90,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
2,0 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 4,5 ans
Moyen 2,2 ans → 2 ans depuis 2018

En 2019, la capacité de remboursement de HOTEL VALENCIA (2,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,50. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,50

Évolution des indicateurs de liquidité
HOTEL VALENCIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,50 2023
Q1: 0,96
Méd: 1,93
Q3: 3,72
Excellent 11,6 → 7,5 depuis 2018

En 2023, le ratio de liquidité de HOTEL VALENCIA (7,50) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 29 jours. Le BFR est négatif (-65 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est amélioré de 90 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-111 613 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

31 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-65 j

Évolution du BFR et des délais
HOTEL VALENCIA

Positionnement de HOTEL VALENCIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 108 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de HOTEL VALENCIA est estimée à 781 646 € (fourchette 321 719€ - 1 740 132€). Avec un EBE de 251 693€, le multiple sectoriel de 3.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.74x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
108 transactions
321k€ 781k€ 1740k€
781 646 € Fourchette: 321 719€ - 1 740 132€

Les capitaux propres comptables (1,9 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
251 693 € × 3.7x
Estimation 924 959 €
397 441€ - 2 344 542€
Multiple CA 30%
618 081 € × 0.74x
Estimation 459 098 €
148 060€ - 856 414€
Multiple RN 20%
205 119 € × 4.4x
Estimation 907 188 €
392 904€ - 1 554 686€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 108 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HOTEL VALENCIA

Quel est le chiffre d'affaires de HOTEL VALENCIA ?

Le chiffre d'affaires de HOTEL VALENCIA en 2023 est de 618 k€.

HOTEL VALENCIA est-elle rentable ?

Oui, HOTEL VALENCIA generated a net profit of 205 k€ en 2023.

Où se situe le siège de HOTEL VALENCIA ?

Le siège de HOTEL VALENCIA est situé à HENDAYE (64700), dans le département Pyrenees-Atlantiques.

Où trouver la liasse fiscale de HOTEL VALENCIA ?

La liasse fiscale de HOTEL VALENCIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOTEL VALENCIA ?

HOTEL VALENCIA exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.