HOPITAL PRIVE SEVIGNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2024, HOPITAL PRIVE SEVIGNE réalise un chiffre d'affaires de 58.5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.5%. Vs 2023 : +8%. Après déduction des consommations (20.3 M€), la marge brute s'établit à 38.2 M€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7.5 M€, représentant 12.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3.6 M€, soit 6.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 9.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.0%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.61. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4x).

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 20 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 30 jours. La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 78 jours de CA, soit 12.7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 50 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions). Cette fourchette de 4 258 799€ à 25 924 693€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.