Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
HOLDSOCAP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOLDSOCAP est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à GAILLAC (81600),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 755 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, HOLDSOCAP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, HOLDSOCAP réalise un chiffre d'affaires de 755 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2.0%). Vs 2024, progression de +16% (653 k€ -> 755 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 14 k€, représentant 1.9% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.9 M€, soit 248.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
754 510 €
Marge brute (2025)
?
754 510 €
Résultat net (2025)
?
1 875 112 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 83%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (68.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 250.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
83.21%
Autonomie financière (2025)
?
53.79%
CAF sur CA (2025)
?
250.7%
Cap. Remboursement (2025)
?
7.49
Ratio de vétusté (2025)
?
19.2%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
20.444 |
11.222 |
14.518 |
17.086 |
135.001 |
130.958 |
106.196 |
87.728 |
83.207 |
| Autonomie financière |
81.48 |
88.355 |
85.898 |
83.632 |
42.122 |
42.831 |
47.973 |
52.835 |
53.786 |
| Capacité de remboursement |
1.3 |
6.847 |
1.019 |
1.225 |
50.678 |
15.567 |
12.697 |
9.192 |
7.493 |
| CAF sur CA |
212.164% |
22.16% |
176.129% |
186.86% |
54.13% |
202.629% |
221.836% |
250.671% |
250.7% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29%
Méd: 14.22%
Q3: 59.78%
À surveiller
En 2025, le taux d'endettement de HOLDSOCAP (83.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 33.29%
Méd: 68.56%
Q3: 90.0%
Average
En 2025, l'autonomie financière de HOLDSOCAP (53.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement de HOLDSOCAP (7.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10.91. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2025)
?
10.91
Couverture des intérêts (2025)
?
1396.83
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
13.77429 |
11.97582 |
12.170139999999998 |
11.31898 |
20.61111 |
19.22599 |
17.25067 |
22.01109 |
10.91084 |
| Couverture des intérêts |
93.281 |
-530.897 |
59.511 |
56.483 |
1849.798 |
1599.807 |
816.795 |
752.423 |
1396.827 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.98
Bon
-15 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de HOLDSOCAP (10.91) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 77 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 67 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 1915 jours de CA, soit 4.0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 89 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
4 014 182 €
Crédit Clients (2025)
?
77 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
67 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
1915 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
1 675 400 € |
1 843 605 € |
1 739 944 € |
2 144 137 € |
1 403 333 € |
3 030 286 € |
4 675 975 € |
3 649 916 € |
4 014 182 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
106 |
64 |
24 |
9 |
97 |
212 |
92 |
78 |
77 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
49 |
40 |
30 |
83 |
36 |
121 |
199 |
65 |
67 |
Positionnement de HOLDSOCAP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 520 802€ à 9 784 387€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 887 133 €
Fourchette: 520 802€ - 9 784 387€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur HOLDSOCAP
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDSOCAP ?
Le chiffre d'affaires de HOLDSOCAP en 2025 est de 755 k€.
HOLDSOCAP est-elle rentable ?
Oui, HOLDSOCAP generated a net profit of 1.9 M€ en 2025.
Où se situe le siège de HOLDSOCAP ?
Le siège de HOLDSOCAP est situé à GAILLAC (81600), dans le département Tarn.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDSOCAP ?
La liasse fiscale de HOLDSOCAP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDSOCAP ?
HOLDSOCAP exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.