Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
HOLDING THINON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOLDING THINON est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à VILLEREST (42300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 300 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, HOLDING THINON conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, HOLDING THINON réalise un chiffre d'affaires de 300 k€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +58.5%. Vs 2024, progression de +24% (242 k€ -> 300 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 15 k€, représentant 4.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +9.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 264 k€, soit 88.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
300 000 €
Marge brute (2025)
?
300 000 €
Résultat net (2025)
?
264 225 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (68.6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 88.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42.4%).
Taux d'endettement (2025)
?
19.21%
Autonomie financière (2025)
?
12.03%
CAF sur CA (2025)
?
88.08%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.77
| Indicateur |
2020 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
530.942 |
37.726 |
19.211 |
| Autonomie financière |
81.877 |
23.973 |
12.034 |
| Capacité de remboursement |
5.528 |
1.832 |
0.768 |
| CAF sur CA |
810.743% |
97.76% |
88.075% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29%
Méd: 14.23%
Q3: 59.75%
Average
-25 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de HOLDING THINON (19.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 33.28%
Méd: 68.58%
Q3: 89.99%
À surveiller
-61 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de HOLDING THINON (12.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Average
-24 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de HOLDING THINON (0.8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.17. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 29.0x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.17
Couverture des intérêts (2025)
?
29.01
| Indicateur |
2020 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.9478300000000001 |
0.7722 |
0.16951 |
| Couverture des intérêts |
218.083 |
-59.418 |
29.008 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
À surveiller
-14 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING THINON (0.17) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 187 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 117 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-477 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2025, le BFR s'est amélioré de 412 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-397 890 €
Crédit Clients (2025)
?
70 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
187 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-477 j
| Indicateur |
2020 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-5 420 € |
-68 711 € |
-397 890 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
360 |
202 |
70 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
87 |
229 |
187 |
Positionnement de HOLDING THINON dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 130 297€ à 1 524 251€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
354 908 €
Fourchette: 130 297€ - 1 524 251€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur HOLDING THINON
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING THINON ?
Le chiffre d'affaires de HOLDING THINON en 2025 est de 300 k€.
HOLDING THINON est-elle rentable ?
Oui, HOLDING THINON generated a net profit of 264 k€ en 2025.
Où se situe le siège de HOLDING THINON ?
Le siège de HOLDING THINON est situé à VILLEREST (42300), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING THINON ?
La liasse fiscale de HOLDING THINON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING THINON ?
HOLDING THINON exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.