HOLDING TEXTILE COLLOT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -4 k€
Résultat net 2025 92 k€ +8 % vs 2024

HOLDING TEXTILE COLLOT est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à LES NOES-PRES-TROYES (10420), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 92 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -4 k€, résultat net 92 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 376 k€, dettes financières 268 k€, trésorerie 64 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, HOLDING TEXTILE COLLOT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLDING TEXTILE COLLOT (SIREN 879092351) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 92 85 138 87 61 -9 -25
EBE -4 -4 -5 -6 -6 -5 -25
Résultat d'exploitation -4 -4 -5 -6 -6 -5 -25
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 376 291 153 67 6 15
Dettes financières — 268 421 422 504 587 580
Trésorerie — 64 71 2 13 11 18
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOLDING TEXTILE COLLOT dégage un résultat net positif de 92 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : -25 k€ -> 92 k€.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 102 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 102 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

91 810 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

36,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

70,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING TEXTILE COLLOT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
36,6% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,7%
Moyen 144,5 % → 36,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HOLDING TEXTILE COLLOT (36,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
70,9% 2025
Q1: 23,0%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Bon 40,8 % → 70,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOLDING TEXTILE COLLOT (70,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,9 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
Moyen 3 ans → 1,9 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de HOLDING TEXTILE COLLOT (1,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,12. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,12

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING TEXTILE COLLOT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,12 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,26
Q3: 10,28
Bon 147,2 → 5,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING TEXTILE COLLOT (5,12) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 120 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 120 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

120 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING TEXTILE COLLOT

Positionnement de HOLDING TEXTILE COLLOT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur HOLDING TEXTILE COLLOT

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING TEXTILE COLLOT ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING TEXTILE COLLOT n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

HOLDING TEXTILE COLLOT est-elle rentable ?

Oui, HOLDING TEXTILE COLLOT generated a net profit of 92 k€ en 2025.

Où se situe le siège de HOLDING TEXTILE COLLOT ?

Le siège de HOLDING TEXTILE COLLOT est situé à LES NOES-PRES-TROYES (10420), dans le département Aube.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING TEXTILE COLLOT ?

La liasse fiscale de HOLDING TEXTILE COLLOT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING TEXTILE COLLOT ?

HOLDING TEXTILE COLLOT exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.