Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2015-11-10 (10 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des sièges sociauxLocalisation: RENAISON (42370), Loire
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
HOLDING OSSEDAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOLDING OSSEDAT est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à RENAISON (42370),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 120 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, HOLDING OSSEDAT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, HOLDING OSSEDAT réalise un chiffre d'affaires de 120 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.0%). Vs 2023, progression de +61% (75 k€ -> 120 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 112 k€, représentant 93.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +38.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 90 k€, soit 75.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
119 980 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
119 980 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
112 329 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
111 929 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
90 354 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 50%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans) et mérite attention. La CAF représente 75.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
50.46%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
75.31%
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
11.11
Évolution des indicateurs de solvabilité HOLDING OSSEDAT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
19.537
19.129
18.574
16.523
14.415
53.116
67.829
69.517
50.462
Autonomie financière
83.304
83.466
83.907
82.932
86.099
64.301
59.504
58.559
65.705
Capacité de remboursement
19.482
30.267
-136.12
1.812
2.733
3.681
6.781
18.209
11.107
CAF sur CA
31.507%
43.403%
-26.732%
68.456%
63.443%
120.464%
1062.949%
96.98%
75.308%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
50.46%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.5%
Méd: 26.93%
Q3: 101.11%
Average
En 2024, le taux d'endettement de HOLDING OSSEDAT (50.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
65.7%2024
2022
2023
2024
Q1: 23.23%
Méd: 54.82%
Q3: 82.3%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de HOLDING OSSEDAT (65.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
11.11 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 4.94 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de HOLDING OSSEDAT (11.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 29.22. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 27.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
29.22
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité HOLDING OSSEDAT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
4.19098
3.61011
2.6858400000000002
3.80786
9.465209999999999
17.31233
253.766
51.47872
29.217480000000002
Couverture des intérêts
26.455
34.264
163.615
2.178
3.465
4.209
144.781
91.67
27.671
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
29.222024
2022
2023
2024
Q1: 1.39
Méd: 3.9
Q3: 11.8
Excellent-18 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING OSSEDAT (29.22) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 154 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 162 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 8 jours. Au global, le BFR représente 2792 jours de CA, soit 931 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1773 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
930 544 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
154 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
162 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
2792 j
Évolution du BFR et des délais HOLDING OSSEDAT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
17 203 €
27 547 €
18 391 €
172 810 €
195 444 €
601 288 €
864 694 €
1 090 041 €
930 544 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
82
360
395
33
88
150
0
3
154
Crédit fournisseurs (jours)
33
194
516
162
51
114
137
35
162
Positionnement de HOLDING OSSEDAT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de HOLDING OSSEDAT est estimée à
467 988 €
(fourchette 114 117€ - 957 573€).
Avec un EBE de 112 329€, le multiple sectoriel de 5.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
103 transactions
114k€467k€957k€
467 988 €Fourchette: 114 117€ - 957 573€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
112 329 €×5.0x
Estimation565 162 €
97 289€ - 934 953€
Multiple CA30%
119 980 €×0.38x
Estimation45 307 €
21 594€ - 91 504€
Multiple RN20%
90 354 €×9.5x
Estimation859 079 €
294 976€ - 2 313 229€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)
Comparez HOLDING OSSEDAT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING OSSEDAT ?
Le chiffre d'affaires de HOLDING OSSEDAT en 2024 est de 120 k€.
HOLDING OSSEDAT est-elle rentable ?
Oui, HOLDING OSSEDAT generated a net profit of 90 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HOLDING OSSEDAT ?
Le siège de HOLDING OSSEDAT est situé à RENAISON (42370), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING OSSEDAT ?
La liasse fiscale de HOLDING OSSEDAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING OSSEDAT ?
HOLDING OSSEDAT exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
Tournez votre téléphone en mode paysage pour visualiser le graphique