HOLDING OMNIPHAR'O7 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 60,5 M€ +1 % vs 2024
EBE 2025 -1,1 M€
Résultat net 2025 -1,7 M€

HOLDING OMNIPHAR'O7 est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Vente à distance sur catalogue général. Basée à MONTRABE (31850), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 60,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 60,5 M€, EBE -1,1 M€ (-1.7 % du CA), résultat net -1,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 93 k€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOLDING OMNIPHAR'O7 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HOLDING OMNIPHAR'O7 (SIREN 502801764) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 60 527 59 826 66 682 83 942 100 259 83 900 64 250 48 290 25 596
Résultat net -1 728 -3 209 -5 164 -4 271 952 594 -77 -558 -1 302
EBE -1 053 -2 623 -4 470 -4 188 1 295 1 046 -348 -33 -1 111
Marge brute 13 491 14 010 3 037 16 859 22 343 17 579 13 274 9 840 5 758
Résultat d'exploitation -1 514 -2 712 -4 408 -4 201 981 854 -311 -14 -1 091
Marge nette -2,9 % -5,4 % -7,7 % -5,1 % 0,9 % 0,7 % -0,1 % -1,2 % -5,1 %
Capitaux propres — 93 2 952 5 223 3 494 2 900 2 977 3 535
Dettes financières — 1 978 3 140 4 102 5 000 6 064 1 555 2 225 2 103
Trésorerie — 1 065 3 513 4 421 5 609 6 400 2 084 1 854 3 567
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOLDING OMNIPHAR'O7 réalise un chiffre d'affaires de 60,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -11,9%). Vs 2024 : +1%. Après déduction des consommations (47,0 M€), la marge brute s'établit à 13,5 M€, soit un taux de 22%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,1 M€, représentant -1,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,7 M€ (-2,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

60 526 947 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 491 371 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 052 739 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 514 166 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 727 712 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 122%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

122,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING OMNIPHAR'O7

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
122,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,1%
Q3: 22,4%
À surveiller 126 560,9 % → 122 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HOLDING OMNIPHAR'O7 (122,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
9,6% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 17,3%
Q3: 48,8%
Moyen 0 % → 9,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOLDING OMNIPHAR'O7 (9,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,09. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,09

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING OMNIPHAR'O7

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,09 2025
Q1: 1,07
Méd: 1,68
Q3: 3,31
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING OMNIPHAR'O7 (1,09) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 51 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 41 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 9,1 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 140 780 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

9 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

41 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

54 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING OMNIPHAR'O7

Positionnement de HOLDING OMNIPHAR'O7 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vente à distance sur catalogue général

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Questions fréquentes sur HOLDING OMNIPHAR'O7

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING OMNIPHAR'O7 ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING OMNIPHAR'O7 en 2025 est de 60,5 M€.

HOLDING OMNIPHAR'O7 est-elle rentable ?

HOLDING OMNIPHAR'O7 recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de HOLDING OMNIPHAR'O7 ?

Le siège de HOLDING OMNIPHAR'O7 est situé à MONTRABE (31850), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING OMNIPHAR'O7 ?

La liasse fiscale de HOLDING OMNIPHAR'O7 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING OMNIPHAR'O7 ?

HOLDING OMNIPHAR'O7 exerce dans le secteur Vente à distance sur catalogue général (code NAF 47.91A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.