Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

HOLDING MATHIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HOLDING MATHIS est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à HOCHSTATT (68720), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 24 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-06-06

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, HOLDING MATHIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - HOLDING MATHIS (SIREN 831657804)
Indicateur 2023 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 24 000 € 38 000 €
Résultat net 0 € 0 € 0 € -2 200 €
EBE N/C N/C N/C -2 200 €
Marge nette N/C N/C 0.0% -5.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HOLDING MATHIS enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

24 000 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

24 000 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 97%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52.8%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

97.44%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38.59%

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING MATHIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
24.01% 2023
Q1: 1.72%
Méd: 26.91%
Q3: 125.16%
Bon -28 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de HOLDING MATHIS (24.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
80.0% 2023
Q1: 21.83%
Méd: 52.76%
Q3: 81.51%
Bon +40 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière de HOLDING MATHIS (80.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-915 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2018, le BFR s'est amélioré de 1351 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-61 000 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-915 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING MATHIS

Positionnement de HOLDING MATHIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur HOLDING MATHIS

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING MATHIS ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING MATHIS en 2018 est de 24 k€.

HOLDING MATHIS est-elle rentable ?

HOLDING MATHIS recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de HOLDING MATHIS ?

Le siège de HOLDING MATHIS est situé à HOCHSTATT (68720), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING MATHIS ?

La liasse fiscale de HOLDING MATHIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING MATHIS ?

HOLDING MATHIS exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.