Effectifs: 01 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2018-10-15 (7 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Gestion de fondsLocalisation: CROIX (59170), Nord
HOLDING MADELZO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOLDING MADELZO est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à CROIX (59170),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 162€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, HOLDING MADELZO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, HOLDING MADELZO réalise un chiffre d'affaires de 162 €. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -55.7%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -8 k€, représentant -5193.8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 114 k€, soit 70606.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
162 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
162 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-8 414 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-10 075 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
114 383 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.6 ans). La CAF représente 71632.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
17.78%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HOLDING MADELZO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
47.876
48.891
75.924
66.924
72.844
17.783
Autonomie financière
65.986
35.687
24.848
25.198
21.632
80.545
Capacité de remboursement
14.552
-8.069
-1.098
18.21
-3.445
0.246
CAF sur CA
36.168%
-50.292%
-465.479%
7.249%
None%
71632.099%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
17.78%2024
Q1: 1.45%
Méd: 23.91%
Q3: 113.92%
Bon-16 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de HOLDING MADELZO (17.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
80.55%2024
Q1: 19.29%
Méd: 52.39%
Q3: 82.25%
Bon+47 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de HOLDING MADELZO (80.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0.25 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 4.61 ans
Bon-40 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de HOLDING MADELZO (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.02. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.8).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4.02
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité HOLDING MADELZO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2.15671
0.85387
0.51179
0.50196
0.39654000000000006
4.01664
Couverture des intérêts
0.0
-15.468
-1.992
33.7
-7.017
-6.798
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4.022024
Q1: 1.36
Méd: 3.76
Q3: 13.09
Bon+40 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING MADELZO (4.02) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 69044 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 111 jours. L'écart de 68933 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 71698 jours de CA, soit 32 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 75245 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
32 264 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
69044 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
111 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
71698 j
Évolution du BFR et des délais HOLDING MADELZO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
355 €
-116 454 €
-122 363 €
-90 291 €
0 €
32 264 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
121
28
40
383
0
69044
Crédit fournisseurs (jours)
20
63
0
160
41
111
Positionnement de HOLDING MADELZO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Gestion de fonds
Estimation de Valorisation
Sur la base de 62 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de HOLDING MADELZO est estimée à
338 203 €
(fourchette 96 031€ - 670 040€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.30x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
62 tx
96k€338k€670k€
338 203 €Fourchette: 96 031€ - 670 040€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
162 €×0.30x
Estimation49 €
26€ - 137€
Multiple RN20%
114 383 €×7.4x
Estimation845 434 €
240 041€ - 1 674 895€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 62 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez HOLDING MADELZO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING MADELZO ?
Le chiffre d'affaires de HOLDING MADELZO en 2024 est de 162€.
HOLDING MADELZO est-elle rentable ?
Oui, HOLDING MADELZO generated a net profit of 114 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HOLDING MADELZO ?
Le siège de HOLDING MADELZO est situé à CROIX (59170), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING MADELZO ?
La liasse fiscale de HOLDING MADELZO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING MADELZO ?
HOLDING MADELZO exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.