HOLDING MARCHAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : - Simplifié CA 2021 : -
EBE 2023 -3 k€
Résultat net 2023 115 k€ +51 % vs 2022

HOLDING MARCHAL est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à DISTRE (49400), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un résultat net positif de 115 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : EBE -3 k€, résultat net 115 k€. Au bilan : capitaux propres 178 k€, dettes financières 448 k€, trésorerie 1,5 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOLDING MARCHAL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HOLDING MARCHAL (SIREN 843498205) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net 115 76
EBE -3 -2
Résultat d'exploitation -3 -2
Marge nette N/C N/C
Capitaux propres 178 63
Dettes financières 448 471
Trésorerie 1 455 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HOLDING MARCHAL dégage un résultat net positif de 115 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2022-2023 : 76 k€ -> 115 k€.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 895 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 895 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

115 195 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 252%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

252,2 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING MARCHAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
252,2% 2023
Q1: 1,7%
Méd: 26,7%
Q3: 124,2%
À surveiller 753 % → 252,2 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de HOLDING MARCHAL (252,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
9,0% 2023
Q1: 21,9%
Méd: 52,8%
Q3: 81,5%
À surveiller 11,7 % → 9 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de HOLDING MARCHAL (9,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3,9 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,7 ans
Moyen 6,2 ans → 3,9 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de HOLDING MARCHAL (3,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,08. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,08

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING MARCHAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,08 2023
Q1: 1,36
Méd: 3,81
Q3: 12,20
À surveiller 5,2 → 1,1 depuis 2022

En 2023, le ratio de liquidité de HOLDING MARCHAL (1,08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 196 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 196 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

196 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING MARCHAL

Positionnement de HOLDING MARCHAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur HOLDING MARCHAL

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING MARCHAL ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING MARCHAL n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

HOLDING MARCHAL est-elle rentable ?

Oui, HOLDING MARCHAL generated a net profit of 115 k€ en 2023.

Où se situe le siège de HOLDING MARCHAL ?

Le siège de HOLDING MARCHAL est situé à DISTRE (49400), dans le département Maine-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING MARCHAL ?

La liasse fiscale de HOLDING MARCHAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING MARCHAL ?

HOLDING MARCHAL exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.