Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2014-07-08 (12 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des sociétés holdingLocalisation: AIX-EN-PROVENCE (13100), Bouches-du-Rhone
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
HOLDING JMCP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOLDING JMCP est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à AIX-EN-PROVENCE (13100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 155 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, HOLDING JMCP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, HOLDING JMCP réalise un chiffre d'affaires de 155 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +47.5%. Vs 2023 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 74 k€, représentant 47.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -26%, réduisant la marge de 17.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 90 k€, soit 58.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
154 659 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
154 659 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
74 023 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
73 147 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
90 204 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (65.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 26.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
13.86%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HOLDING JMCP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.0
2.554
22.743
22.648
20.561
22.334
21.446
18.068
17.13
13.862
Autonomie financière
97.475
95.242
75.881
75.356
77.766
71.567
76.413
82.607
80.351
84.596
Capacité de remboursement
0.0
0.249
1.538
1.798
43.135
-6.653
37.842
14.445
1.911
3.416
CAF sur CA
15.487%
98.783%
52.647%
55.832%
7.299%
-97.86%
8.597%
30.408%
54.932%
26.83%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
13.86%2024
Q1: 1.84%
Méd: 18.3%
Q3: 74.95%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de HOLDING JMCP (13.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
84.6%2024
Q1: 30.08%
Méd: 64.95%
Q3: 88.05%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de HOLDING JMCP (84.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
3.42 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 4.41 ans
Average-8 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de HOLDING JMCP (3.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.27. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.8x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.27
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité HOLDING JMCP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
78.00046
35.42631
3.18294
13.58668
11.20548
12.236500000000001
5.618189999999999
5.375069999999999
2.88691
2.2708
Couverture des intérêts
0.0
2493.825
4.266
75.141
636.489
-291.273
1183.331
-433.775
50.884
1.748
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.272024
Q1: 1.67
Méd: 5.18
Q3: 17.97
Average-24 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING JMCP (2.27) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 54 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 27 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 7 jours de CA, soit 3 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 14 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 928 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
54 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
27 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
7 j
Évolution du BFR et des délais HOLDING JMCP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
40 417 €
23 655 €
3 830 €
67 725 €
19 344 €
10 459 €
3 457 €
-5 920 €
-1 573 €
2 928 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
112
90
83
0
0
0
0
0
18
54
Crédit fournisseurs (jours)
70
53
57
54
103
33
46
47
37
27
Positionnement de HOLDING JMCP dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Estimation de Valorisation
Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de HOLDING JMCP est estimée à
232 638 €
(fourchette 64 090€ - 475 650€).
Avec un EBE de 74 023€, le multiple sectoriel de 4.8x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
54 tx
64k€232k€475k€
232 638 €Fourchette: 64 090€ - 475 650€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
74 023 €×4.8x
Estimation357 964 €
60 595€ - 616 877€
Multiple CA30%
154 659 €×0.59x
Estimation91 059 €
56 650€ - 108 252€
Multiple RN20%
90 204 €×1.5x
Estimation131 694 €
83 992€ - 673 685€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez HOLDING JMCP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de HOLDING JMCP en 2024 est de 155 k€.
HOLDING JMCP est-elle rentable ?
Oui, HOLDING JMCP generated a net profit of 90 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HOLDING JMCP ?
Le siège de HOLDING JMCP est situé à AIX-EN-PROVENCE (13100), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING JMCP ?
La liasse fiscale de HOLDING JMCP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING JMCP ?
HOLDING JMCP exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.