HOLDING GROUPE HLDC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 240 k€ +41 % vs 2024
EBE 2025 92 k€ +104 % vs 2024
Résultat net 2025 385 k€ +757 % vs 2024

HOLDING GROUPE HLDC est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à TOULOUSE (31200), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 240 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 240 k€, EBE 92 k€ (38.5 % du CA), résultat net 385 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 44 k€, trésorerie 191 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, HOLDING GROUPE HLDC conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - HOLDING GROUPE HLDC (SIREN 817935018) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 240 170 120 120 120 N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 385 45 81 31 160 173 192 324 187 28
EBE 92 45 -39 36 54 N/C N/C N/C N/C N/C
Marge brute 240 170 120 120 120 — — — — —
Résultat d'exploitation 92 45 -39 36 54 — — — — —
Marge nette 160,4 % 26,4 % 67,8 % 25,9 % 133,6 % N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 1 225 1 180 1 099 1 068 907 735 542 218 31
Dettes financières — 44 47 0 2 224 296 438 579 —
Trésorerie — 191 192 159 149 193 82 91 58 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOLDING GROUPE HLDC réalise un chiffre d'affaires de 240 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18,9%. Vs 2024, progression de +41% (170 k€ -> 240 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 92 k€, représentant 38,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +11,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 385 k€, soit 160,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

240 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

240 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

92 435 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

92 432 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

385 064 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

38,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (71,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 160,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 50,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

65,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

160,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING GROUPE HLDC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,6% 2024
Q1: 0,9%
Méd: 14,2%
Q3: 65,5%
Bon 4 % → 3,6 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de HOLDING GROUPE HLDC (3,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
65,6% 2025
Q1: 34,2%
Méd: 71,7%
Q3: 92,2%
Moyen 89,2 % → 65,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOLDING GROUPE HLDC (65,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,9 ans
Moyen 0,6 ans → 1 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de HOLDING GROUPE HLDC (1,0 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,53. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,53

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING GROUPE HLDC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,53 2025
Q1: 1,51
Méd: 5,61
Q3: 22,90
À surveiller 2,2 → 0,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING GROUPE HLDC (0,53) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 56 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-1195 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 682 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-796 994 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1195 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING GROUPE HLDC

Positionnement de HOLDING GROUPE HLDC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fonds de placement et entités financières similaires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 170 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de HOLDING GROUPE HLDC est estimée à 1 164 155 € (fourchette 719 685€ - 1 856 059€). Avec un EBE de 92 435€, le multiple sectoriel de 6.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.71x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
170 transactions
719k€ 1164k€ 1856k€
1 164 155 € Fourchette: 719 685€ - 1 856 059€

Les capitaux propres comptables (1,2 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
92 435 € × 6.8x
Estimation 629 449 €
381 370€ - 1 109 339€
Multiple CA 30%
240 000 € × 0.71x
Estimation 170 182 €
113 744€ - 198 877€
Multiple RN 20%
385 064 € × 10.4x
Estimation 3 991 882 €
2 474 386€ - 6 208 634€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 170 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HOLDING GROUPE HLDC

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING GROUPE HLDC ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING GROUPE HLDC en 2025 est de 240 k€.

HOLDING GROUPE HLDC est-elle rentable ?

Oui, HOLDING GROUPE HLDC generated a net profit of 385 k€ en 2025.

Où se situe le siège de HOLDING GROUPE HLDC ?

Le siège de HOLDING GROUPE HLDC est situé à TOULOUSE (31200), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING GROUPE HLDC ?

La liasse fiscale de HOLDING GROUPE HLDC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING GROUPE HLDC ?

HOLDING GROUPE HLDC exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.