HOLDING DEJONCKHEERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 48 k€ +0 % vs 2024
EBE 2025 -14 k€
Résultat net 2025 20 k€ +21 % vs 2024

HOLDING DEJONCKHEERE est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LYS LEZ LANNOY (59390), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 48 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 48 k€, EBE -14 k€ (-30.0 % du CA), résultat net 20 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 426 k€, dettes financières 79 k€, trésorerie 4 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, HOLDING DEJONCKHEERE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - HOLDING DEJONCKHEERE (SIREN 535123848) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 48 48 44 48 42 10 N/C N/C
Résultat net 20 16 21 69 40 36 56 41
EBE -14 -18 -9 -6 -9 -12 -3 N/C
Marge brute 48 48 44 48 42 10 — —
Résultat d'exploitation -14 -18 -9 -6 -9 -12 -3 —
Marge nette 41,6 % 34,3 % 48,7 % 144,1 % 95,4 % 344,7 % N/C N/C
Capitaux propres — 426 415 393 337 297 261 205
Dettes financières — 79 125 165 191 227 243 298
Trésorerie — 4 0 1 5 2 1 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOLDING DEJONCKHEERE réalise un chiffre d'affaires de 48 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2,7%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -14 k€, représentant -30,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 20 k€, soit 41,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

48 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

48 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-14 414 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-14 410 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

19 957 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-30,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 88%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 41,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

9,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

88,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

41,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING DEJONCKHEERE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
9,4% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,8%
Bon 30,1 % → 9,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HOLDING DEJONCKHEERE (9,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
88,5% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Bon 74,8 % → 88,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOLDING DEJONCKHEERE (88,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Moyen 5,8 ans → 2,1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de HOLDING DEJONCKHEERE (2,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,10. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,10

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING DEJONCKHEERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,10 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
À surveiller 3,9 → 0,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING DEJONCKHEERE (0,10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 377 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 377 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-98 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 575 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-13 058 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

377 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-98 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING DEJONCKHEERE

Positionnement de HOLDING DEJONCKHEERE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur HOLDING DEJONCKHEERE

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING DEJONCKHEERE ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING DEJONCKHEERE en 2025 est de 48 k€.

HOLDING DEJONCKHEERE est-elle rentable ?

Oui, HOLDING DEJONCKHEERE generated a net profit of 20 k€ en 2025.

Où se situe le siège de HOLDING DEJONCKHEERE ?

Le siège de HOLDING DEJONCKHEERE est situé à LYS LEZ LANNOY (59390), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING DEJONCKHEERE ?

La liasse fiscale de HOLDING DEJONCKHEERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING DEJONCKHEERE ?

HOLDING DEJONCKHEERE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.