HELITHE INVESTISSEMENT est une entreprise française
créée il y a 6 ans,
spécialisée dans le secteur Services d'aménagement paysager .
Basée à OLLIOULES (83190),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 67,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024, comptes consolidés) :
chiffre d'affaires 67,8 M€, EBE 5,7 M€ (8.4 % du CA), résultat net 2,5 M€.
Au bilan : capitaux propres 11,1 M€, dettes financières 9,0 M€, trésorerie 8,4 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HELITHE INVESTISSEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Consolidé · montants en k€
En 2024, HELITHE INVESTISSEMENT réalise un chiffre d'affaires de 67,8 M€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17,5%. Baisse significative de -13% vs 2023. Après déduction des consommations (41,8 M€), la marge brute s'établit à 26,0 M€, soit un taux de 38%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,7 M€, représentant 8,4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,5 M€, soit 3,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
67 767 031 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
25 963 530 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
5 722 662 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
3 939 407 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 477 938 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 81%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 7,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
80,9 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
7,4 %
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
1,8 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité HELITHE INVESTISSEMENT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
107,8 %
136,7 %
126,6 %
80,9 %
Autonomie financière
30,2 %
23,3 %
26,0 %
30,9 %
Capacité de remboursement
2,4 ans
2,4 ans
2,3 ans
1,8 ans
CAF sur CA
9,0 %
6,6 %
6,5 %
7,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
80,9%2024
Q1: 4,6%
Méd: 28,2%
Q3: 76,3%
Moyen136,8 % → 80,9 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de HELITHE INVESTISSEMENT (80,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
30,9%2024
Q1: 13,9%
Méd: 32,9%
Q3: 51,8%
Moyen23,3 % → 30,9 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de HELITHE INVESTISSEMENT (30,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
1,8 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,6 ans
À surveiller2,5 ans → 1,8 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de HELITHE INVESTISSEMENT (1,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 61 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 67 jours de CA, soit 12,6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
12 570 107 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
61 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
67 j
Évolution du BFR et des délais HELITHE INVESTISSEMENT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
9 030 037 €
15 210 148 €
16 043 272 €
12 570 107 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
47 j
66 j
50 j
61 j
Positionnement de HELITHE INVESTISSEMENT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services d'aménagement paysager
Estimation de Valorisation
Sur la base de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de HELITHE INVESTISSEMENT est estimée à
16 698 937 €
(fourchette 6 728 105€ - 28 263 738€).
Avec un EBE de 5 722 662€, le multiple sectoriel de 2.8x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.35x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
125 transactions
6728k€16698k€28263k€
16 698 937 €Fourchette: 6 728 105€ - 28 263 738€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
5 722 662 €×2.8x
Estimation15 872 768 €
5 146 915€ - 29 068 173€
Multiple CA30%
67 767 031 €×0.35x
Estimation23 878 687 €
12 264 293€ - 33 887 751€
Multiple RN20%
2 477 938 €×3.2x
Estimation7 994 735 €
2 376 802€ - 17 816 633€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Quel est le chiffre d'affaires de HELITHE INVESTISSEMENT ?
Le chiffre d'affaires de HELITHE INVESTISSEMENT en 2024 est de 67,8 M€.
HELITHE INVESTISSEMENT est-elle rentable ?
Oui, HELITHE INVESTISSEMENT generated a net profit of 2,5 M€ en 2024.
Où se situe le siège de HELITHE INVESTISSEMENT ?
Le siège de HELITHE INVESTISSEMENT est situé à OLLIOULES (83190), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de HELITHE INVESTISSEMENT ?
La liasse fiscale de HELITHE INVESTISSEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HELITHE INVESTISSEMENT ?
HELITHE INVESTISSEMENT exerce dans le secteur Services d'aménagement paysager (code NAF 81.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.