HELITHE INVESTISSEMENT est une entreprise française
créée il y a 6 ans,
spécialisée dans le secteur Services d'aménagement paysager .
Basée à OLLIOULES (83190),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 819 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 819 k€, EBE 74 k€ (9.1 % du CA), résultat net 160 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 14,0 M€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 715 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HELITHE INVESTISSEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - HELITHE INVESTISSEMENT (SIREN 878594902) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, HELITHE INVESTISSEMENT réalise un chiffre d'affaires de 819 k€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +2,9%). Baisse significative de -37% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 74 k€, représentant 9,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 160 k€, soit 19,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
819 406 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
819 406 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
74 251 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
74 491 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
159 501 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 95%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 20,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
8,1 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
20,1 %
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0,2 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité HELITHE INVESTISSEMENT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
122,5 %
140,9 %
54,2 %
54,8 %
36,6 %
8,1 %
—
Autonomie financière
44,9 %
40,8 %
63,6 %
63,9 %
72,1 %
90,0 %
95,4 %
Capacité de remboursement
1 508,8 ans
4,5 ans
2,6 ans
1,5 ans
2,2 ans
0,2 ans
—
CAF sur CA
4,5 %
126,5 %
187,8 %
296,6 %
147,7 %
549,1 %
20,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
8,1%2024
Q1: 4,7%
Méd: 28,2%
Q3: 76,3%
Bon36,6 % → 8,1 % depuis 2023
En 2024, le taux d'endettement de HELITHE INVESTISSEMENT (8,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
95,4%2025
Q1: 12,7%
Méd: 31,9%
Q3: 51,6%
Excellent72,1 % → 95,4 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de HELITHE INVESTISSEMENT (95,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,2 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,6 ans
Bon2,2 ans → 0,2 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement de HELITHE INVESTISSEMENT (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,75. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
6,75
Évolution des indicateurs de liquidité HELITHE INVESTISSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
60,27
1,51
10,55
20,20
14,42
18,01
6,75
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
6,752025
Q1: 1,27
Méd: 1,86
Q3: 2,92
Excellent14,4 → 6,8 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de HELITHE INVESTISSEMENT (6,75) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 38 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1076 jours de CA, soit 2,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 196 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 449 565 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
38 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
1076 j
Évolution du BFR et des délais HELITHE INVESTISSEMENT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
774 768 €
1 191 638 €
854 535 €
1 912 310 €
1 926 168 €
6 672 075 €
2 449 565 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
360 j
188 j
44 j
84 j
0 j
89 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
13 j
87 j
173 j
75 j
62 j
72 j
38 j
Positionnement de HELITHE INVESTISSEMENT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services d'aménagement paysager
Estimation de Valorisation
Sur la base de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de HELITHE INVESTISSEMENT est estimée à
292 514 €
(fourchette 108 476€ - 540 870€).
Avec un EBE de 74 251€, le multiple sectoriel de 2.8x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.35x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
125 transactions
108k€292k€540k€
292 514 €Fourchette: 108 476€ - 540 870€
Les capitaux propres comptables (14,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
74 251 €×2.8x
Estimation205 948 €
66 781€ - 377 157€
Multiple CA30%
819 406 €×0.35x
Estimation288 729 €
148 294€ - 409 754€
Multiple RN20%
159 501 €×3.2x
Estimation514 609 €
152 991€ - 1 146 829€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Quel est le chiffre d'affaires de HELITHE INVESTISSEMENT ?
Le chiffre d'affaires de HELITHE INVESTISSEMENT en 2025 est de 819 k€.
HELITHE INVESTISSEMENT est-elle rentable ?
Oui, HELITHE INVESTISSEMENT generated a net profit of 160 k€ en 2025.
Où se situe le siège de HELITHE INVESTISSEMENT ?
Le siège de HELITHE INVESTISSEMENT est situé à OLLIOULES (83190), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de HELITHE INVESTISSEMENT ?
La liasse fiscale de HELITHE INVESTISSEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HELITHE INVESTISSEMENT ?
HELITHE INVESTISSEMENT exerce dans le secteur Services d'aménagement paysager (code NAF 81.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.