Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2008-11-25 (17 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Production d'électricitéLocalisation: SARAN (45770), Loiret
HELIO ORANGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HELIO ORANGE est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à SARAN (45770),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HELIO ORANGE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, HELIO ORANGE réalise un chiffre d'affaires de 1.5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.4%). Léger recul de -8% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.1 M€, représentant 72.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-8%), l'EBE varie de -13%, réduisant la marge de 4.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 764 k€, soit 52.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 461 711 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 461 711 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 052 319 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
550 730 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
764 236 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 92%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (120.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.0 ans). La CAF représente 60.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (50.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
91.94%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HELIO ORANGE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
560.102
477.439
416.767
339.391
269.969
216.6
168.956
124.213
91.945
Autonomie financière
14.386
16.43
18.3
21.441
25.601
29.912
35.183
41.938
48.774
Capacité de remboursement
11.57
9.893
10.285
7.785
7.346
7.312
5.897
4.211
3.865
CAF sur CA
47.835%
52.387%
49.063%
55.168%
56.087%
52.373%
54.852%
62.557%
60.875%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
91.94%2024
Q1: 3.24%
Méd: 120.94%
Q3: 534.32%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de HELIO ORANGE (91.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
48.77%2024
Q1: 7.83%
Méd: 27.38%
Q3: 61.98%
Bon+12 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de HELIO ORANGE (48.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
3.87 ans2024
Q1: 0.03 ans
Méd: 3.0 ans
Q3: 8.36 ans
Average-7 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de HELIO ORANGE (3.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9.11. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 20.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.4x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
9.11
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité HELIO ORANGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
40.16417
20.21165
11.163889999999999
9.3562
18.83758
17.53043
15.93605
10.65333
9.10859
Couverture des intérêts
41.501
37.911
38.502
31.842
30.809
30.997
26.743
20.9
20.258
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
9.112024
Q1: 1.43
Méd: 4.19
Q3: 11.76
Bon-10 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de HELIO ORANGE (9.11) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
20.26x2024
Q1: 2.31x
Méd: 14.36x
Q3: 37.51x
Bon-19 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de HELIO ORANGE (20.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 83 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 57 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-1092 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 310 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-4 433 530 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
26 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
83 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-1092 j
Évolution du BFR et des délais HELIO ORANGE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-8 125 761 €
-7 639 663 €
-7 128 726 €
-6 574 797 €
-6 206 883 €
-5 752 307 €
-5 334 297 €
-4 896 059 €
-4 433 530 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
10
8
17
25
9
9
9
21
26
Crédit fournisseurs (jours)
5
24
33
72
37
41
48
58
83
Positionnement de HELIO ORANGE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production d'électricité
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de HELIO ORANGE est estimée à
2 016 658 €
(fourchette 311 194€ - 7 940 251€).
Avec un EBE de 1 052 319€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
85 tx
311k€2016k€7940k€
2 016 658 €Fourchette: 311 194€ - 7 940 251€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 052 319 €×2.4x
Estimation2 546 265 €
279 409€ - 9 554 048€
Multiple CA30%
1 461 711 €×0.69x
Estimation1 011 271 €
199 090€ - 5 131 830€
Multiple RN20%
764 236 €×2.9x
Estimation2 200 723 €
558 814€ - 8 118 393€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Production d'électricité)
Comparez HELIO ORANGE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de HELIO ORANGE en 2024 est de 1.5 M€.
HELIO ORANGE est-elle rentable ?
Oui, HELIO ORANGE generated a net profit of 764 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HELIO ORANGE ?
Le siège de HELIO ORANGE est situé à SARAN (45770), dans le département Loiret.
Où trouver la liasse fiscale de HELIO ORANGE ?
La liasse fiscale de HELIO ORANGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HELIO ORANGE ?
HELIO ORANGE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.