Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 2005-11-21 (20 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Production d'électricitéLocalisation: SAINT-FRANCOIS (97118), Guadeloupe
HELIO FONDS CARAIBES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HELIO FONDS CARAIBES est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à SAINT-FRANCOIS (97118),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 995 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, HELIO FONDS CARAIBES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2025, HELIO FONDS CARAIBES réalise un chiffre d'affaires de 995 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.1%. Vs 2024 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 464 k€, représentant 46.7% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67.7%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -424 k€ (-42.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
995 159 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
995 159 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
464 469 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-137 535 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-423 714 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 55.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 17.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (49.2%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HELIO FONDS CARAIBES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
-253.824
-314.897
48770.822
-28182.354
3288.633
-2072.871
-1140.725
-696.464
-548.201
-422.678
Autonomie financière
-58.733
-42.749
0.044
-0.326
2.747
-4.515
-8.528
-15.453
-20.397
-28.312
Capacité de remboursement
-28.684
-26.84
-81.183
67.228
11.632
190.058
49.56
-324.996
49.381
55.058
CAF sur CA
None%
None%
None%
44.939%
108.32%
6.675%
26.649%
-5.521%
21.011%
17.458%
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
55.06 ans2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.41 ans
Q3: 7.92 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement de HELIO FONDS CARAIBES (55.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.88. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 82.9x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.8x).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.88
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité HELIO FONDS CARAIBES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
7.74785
5.985119999999999
0.10633
6.167999999999999
22.01145
2.22894
1.39493
3.45558
2.10616
1.88405
Couverture des intérêts
-57.735
-69.555
-27.444
24.521
39.766
77.813
51.909
178.295
93.797
82.933
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.882025
Q1: 0.86
Méd: 3.03
Q3: 9.25
Average-10 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de HELIO FONDS CARAIBES (1.88) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
82.93x2025
Q1: 2.14x
Méd: 14.84x
Q3: 40.04x
Excellent-8 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de HELIO FONDS CARAIBES (82.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. Le BFR est négatif (-160 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 232 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-443 353 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
47 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
58 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-160 j
Évolution du BFR et des délais HELIO FONDS CARAIBES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
-85 545 €
-320 140 €
-599 939 €
-813 175 €
-443 931 €
-480 098 €
-443 353 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
260
40
46
89
122
45
47
Crédit fournisseurs (jours)
879
825
11592
153
55
97
104
65
94
58
Positionnement de HELIO FONDS CARAIBES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production d'électricité
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de HELIO FONDS CARAIBES est estimée à
960 597 €
(fourchette 127 907€ - 3 945 774€).
Avec un EBE de 464 469€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2025
85 tx
127k€960k€3945k€
960 597 €Fourchette: 127 907€ - 3 945 774€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
464 469 €×2.4x
Estimation1 123 862 €
123 325€ - 4 216 934€
Multiple CA30%
995 159 €×0.69x
Estimation688 491 €
135 544€ - 3 493 842€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Production d'électricité)
Comparez HELIO FONDS CARAIBES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de HELIO FONDS CARAIBES ?
Le chiffre d'affaires de HELIO FONDS CARAIBES en 2025 est de 995 k€.
HELIO FONDS CARAIBES est-elle rentable ?
HELIO FONDS CARAIBES recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de HELIO FONDS CARAIBES ?
Le siège de HELIO FONDS CARAIBES est situé à SAINT-FRANCOIS (97118), dans le département Guadeloupe.
Où trouver la liasse fiscale de HELIO FONDS CARAIBES ?
La liasse fiscale de HELIO FONDS CARAIBES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HELIO FONDS CARAIBES ?
HELIO FONDS CARAIBES exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.