HELIO 974 TOITURES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 210 k€ -33 % vs 2024
EBE 2025 72 k€ -67 % vs 2024
Résultat net 2025 -59 k€ -190 % vs 2024

HELIO 974 TOITURES est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à SAINT-DENIS (97490), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 210 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 210 k€, EBE 72 k€ (34.4 % du CA), résultat net -59 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 490 k€, dettes financières 2,6 M€, trésorerie 48 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, HELIO 974 TOITURES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HELIO 974 TOITURES (SIREN 509133062) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 210 314 312 325 325 294 N/C N/C N/C
Résultat net -59 65 25 36 358 67 -11 -8 -3
EBE 72 217 206 211 243 248 -7 -7 -2
Marge brute 210 314 312 325 325 294 — — —
Résultat d'exploitation -62 85 74 99 112 127 -7 -7 -2
Marge nette -27,9 % 20,8 % 8,1 % 11,2 % 110,0 % 22,8 % N/C N/C N/C
Capitaux propres — 490 425 399 413 55 -12 -1 -39
Dettes financières — 2 612 2 793 1 815 2 175 2 300 1 596 36 62
Trésorerie — 48 6 133 435 71 164 0 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HELIO 974 TOITURES réalise un chiffre d'affaires de 210 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -10,4%). Baisse significative de -33% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 72 k€, représentant 34,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 33 % et l'EBE de 67 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 34,8 points. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67,7%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -59 k€ (-27,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

209 971 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

209 971 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

72 250 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-61 549 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-58 623 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

34,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 567%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (88,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 32,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 35,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

566,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

35,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

32,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

70,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HELIO 974 TOITURES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
566,8% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 88,8%
Q3: 470,1%
À surveiller 657,8 % → 566,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HELIO 974 TOITURES (566,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
14,7% 2025
Q1: 6,6%
Méd: 26,8%
Q3: 61,5%
Moyen 12,8 % → 14,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HELIO 974 TOITURES (14,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
32,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 7,9 ans
À surveiller 17,7 ans → 32,5 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de HELIO 974 TOITURES (32,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,36. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,36

Évolution des indicateurs de liquidité
HELIO 974 TOITURES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,36 2025
Q1: 0,86
Méd: 3,03
Q3: 9,25
Moyen 0,9 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HELIO 974 TOITURES (1,36) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 69 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 136 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 67 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 127 jours de CA, soit 74 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 71 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

73 809 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

69 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

136 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

127 j

Évolution du BFR et des délais
HELIO 974 TOITURES

Positionnement de HELIO 974 TOITURES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de HELIO 974 TOITURES est estimée à 163 738 € (fourchette 22 714€ - 686 415€). Avec un EBE de 72 250€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
85 tx
22k€ 163k€ 686k€
163 738 € Fourchette: 22 714€ - 686 415€

Les capitaux propres comptables (490 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
72 250 € × 2.4x
Estimation 174 821 €
19 184€ - 655 961€
Multiple CA 30%
209 971 € × 0.69x
Estimation 145 266 €
28 599€ - 737 174€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HELIO 974 TOITURES

Quel est le chiffre d'affaires de HELIO 974 TOITURES ?

Le chiffre d'affaires de HELIO 974 TOITURES en 2025 est de 210 k€.

HELIO 974 TOITURES est-elle rentable ?

HELIO 974 TOITURES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de HELIO 974 TOITURES ?

Le siège de HELIO 974 TOITURES est situé à SAINT-DENIS (97490), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de HELIO 974 TOITURES ?

La liasse fiscale de HELIO 974 TOITURES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HELIO 974 TOITURES ?

HELIO 974 TOITURES exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.