HELIO 21 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 288 k€ +7 % vs 2024
EBE 2025 155 k€ -15 % vs 2024
Résultat net 2025 -42 k€

HELIO 21 est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à SARAN (45770), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 288 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 288 k€, EBE 155 k€ (53.9 % du CA), résultat net -42 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -194 k€, dettes financières 2,6 M€, trésorerie 46 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, HELIO 21 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - HELIO 21 (SIREN 509419818) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 288 269 300 305 265 195 176 N/C N/C N/C
Résultat net -42 -29 24 19 1 -210 31 -12 -3 -3
EBE 155 183 212 209 175 59 152 -8 -2 -2
Marge brute 288 269 300 305 265 195 176 — — —
Résultat d'exploitation 15 39 71 67 52 -49 71 -9 -2 -2
Marge nette -14,7 % -10,7 % 7,9 % 6,1 % 0,2 % -107,3 % 17,8 % N/C N/C N/C
Capitaux propres — -194 -165 -189 -208 -208 24 -7 -45 -42
Dettes financières — 2 617 2 754 2 763 2 890 3 058 3 567 323 65 44
Trésorerie — 46 59 705 51 54 4 1 0 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HELIO 21 réalise un chiffre d'affaires de 288 k€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2,1%). Vs 2024 : +7%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 155 k€, représentant 53,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+7%), l'EBE varie de -15%, réduisant la marge de 14,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). Le résultat net est déficitaire à -42 k€ (-14,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

288 214 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

288 214 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

155 333 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

14 593 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-42 385 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

53,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 25,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 35,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

35,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

25,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

70,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HELIO 21

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
25,2 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 7,9 ans
À surveiller 16,5 ans → 25,2 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de HELIO 21 (25,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,74. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,74

Évolution des indicateurs de liquidité
HELIO 21

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,74 2025
Q1: 0,86
Méd: 3,03
Q3: 9,25
Moyen 1,5 → 1,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HELIO 21 (1,74) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 65 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 146 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 81 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 99 jours de CA, soit 79 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1035 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

79 285 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

65 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

146 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

99 j

Évolution du BFR et des délais
HELIO 21

Positionnement de HELIO 21 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur HELIO 21

Quel est le chiffre d'affaires de HELIO 21 ?

Le chiffre d'affaires de HELIO 21 en 2025 est de 288 k€.

HELIO 21 est-elle rentable ?

HELIO 21 recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de HELIO 21 ?

Le siège de HELIO 21 est situé à SARAN (45770), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de HELIO 21 ?

La liasse fiscale de HELIO 21 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HELIO 21 ?

HELIO 21 exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.