HELGEO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20242,2 M€+2 % vs 2023
EBE 202424 k€+32 % vs 2023
Résultat net 202424 k€
HELGEO est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Supermarchés.
Basée à LANGOGNE (48300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 2,2 M€, EBE 24 k€ (1.1 % du CA), résultat net 24 k€.
Au bilan : capitaux propres 54 k€, dettes financières 243 k€, trésorerie 27 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HELGEO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, HELGEO réalise un chiffre d'affaires de 2,2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,1%. Vs 2023 : +2%. Après déduction des consommations (1,8 M€), la marge brute s'établit à 407 k€, soit un taux de 18%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 24 k€, représentant 1,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 24 k€, soit 1,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 205 704 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
406 600 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
24 019 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 526 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
23 911 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 455%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (51,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 2,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
454,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
122,0 %
108,8 %
564,6 %
643,6 %
818,6 %
532,1 %
508,6 %
454,6 %
Autonomie financière
18,3 %
23,5 %
8,1 %
7,7 %
6,0 %
8,6 %
7,6 %
10,8 %
Capacité de remboursement
-15,8 ans
2,4 ans
-16,3 ans
21,1 ans
41,2 ans
8,8 ans
12,7 ans
5,4 ans
CAF sur CA
-0,2 %
1,3 %
-0,5 %
0,5 %
0,2 %
1,0 %
0,5 %
2,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
454,6%2024
Q1: 11,1%
Méd: 51,6%
Q3: 125,1%
À surveiller532,1 % → 454,6 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de HELGEO (454,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
10,8%2024
Q1: 21,2%
Méd: 35,3%
Q3: 50,2%
À surveiller8,6 % → 10,8 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de HELGEO (10,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
5,4 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,4 ans
Q3: 3,3 ans
À surveiller8,8 ans → 5,4 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de HELGEO (5,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,52. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,5).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,52
Évolution des indicateurs de liquidité HELGEO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,31
1,61
1,48
1,71
1,68
1,66
1,45
1,52
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,522024
Q1: 1,14
Méd: 1,49
Q3: 2,08
Bon1,7 → 1,5 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de HELGEO (1,52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 27 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 27 jours. La rotation des stocks est de 32 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 38 jours de CA, soit 231 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
231 136 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
27 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
32 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
38 j
Évolution du BFR et des délais HELGEO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
119 945 €
135 820 €
133 931 €
189 185 €
206 318 €
189 187 €
210 167 €
231 136 €
Rotation des stocks (jours)
27 j
29 j
30 j
33 j
33 j
29 j
28 j
32 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
30 j
18 j
25 j
26 j
30 j
27 j
31 j
27 j
Positionnement de HELGEO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Supermarchés
Estimation de Valorisation
Sur la base de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de HELGEO est estimée à
236 778 €
(fourchette 115 075€ - 463 266€).
Avec un EBE de 24 019€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
551 transactions
115k€236k€463k€
236 778 €Fourchette: 115 075€ - 463 266€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
24 019 €×4.7x
Estimation113 560 €
39 577€ - 241 883€
Multiple CA30%
2 205 704 €×0.23x
Estimation507 128 €
275 730€ - 931 366€
Multiple RN20%
23 911 €×5.8x
Estimation139 298 €
62 839€ - 314 578€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Supermarchés)
Comparez HELGEO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de HELGEO en 2024 est de 2,2 M€.
HELGEO est-elle rentable ?
Oui, HELGEO generated a net profit of 24 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HELGEO ?
Le siège de HELGEO est situé à LANGOGNE (48300), dans le département Lozere.
Où trouver la liasse fiscale de HELGEO ?
La liasse fiscale de HELGEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HELGEO ?
HELGEO exerce dans le secteur Supermarchés (code NAF 47.11D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.