HD CONCEPTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 -8 k€ -101 % vs 2022
EBE 2023 -112 k€
Résultat net 2023 -104 k€ -140 % vs 2022

HD CONCEPTION est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau. Basée à L'ISLE-D'ABEAU (38080), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de -8 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires -8 k€, EBE -112 k€ (1389.0 % du CA), résultat net -104 k€. Au bilan : capitaux propres 56 k€, dettes financières 70 k€, trésorerie 144 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HD CONCEPTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HD CONCEPTION (SIREN 504687716) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires -8 1 164 2 779 1 911 1 905 2 011 1 968 1 791
Résultat net -104 260 219 17 56 114 45 -72
EBE -112 -44 239 -13 59 114 31 -96
Marge brute -10 753 1 426 993 945 999 957 853
Résultat d'exploitation -107 -34 272 1 40 100 15 -101
Marge nette 1 294,4 % 22,3 % 7,9 % 0,9 % 2,9 % 5,7 % 2,3 % -4,0 %
Capitaux propres 56 419 361 207 246 189 175 131
Dettes financières 70 0 227 204 226 163 72 89
Trésorerie 144 409 949 800 539 549 522 497
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HD CONCEPTION enregistre une perte nette de 104 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-8 034 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-10 391 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-111 590 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-106 801 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-103 989 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1 389,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 126%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

125,7 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,5 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HD CONCEPTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
125,7% 2023
Q1: 0,3%
Méd: 9,2%
Q3: 62,4%
À surveiller 62,8 % → 125,7 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de HD CONCEPTION (125,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
36,5% 2023
Q1: 16,0%
Méd: 35,2%
Q3: 59,1%
Bon 26,9 % → 36,5 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de HD CONCEPTION (36,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,8 ans
Moyen

En 2021, la capacité de remboursement de HD CONCEPTION (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,65. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,65

Évolution des indicateurs de liquidité
HD CONCEPTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,65 2023
Q1: 1,49
Méd: 1,87
Q3: 2,48
Excellent 1,5 → 5,7 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de HD CONCEPTION (5,65) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 196 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 196 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 60 jours de CA, soit -1 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 154 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 333 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

196 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

60 j

Évolution du BFR et des délais
HD CONCEPTION

Positionnement de HD CONCEPTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau

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Questions fréquentes sur HD CONCEPTION

Quel est le chiffre d'affaires de HD CONCEPTION ?

Le chiffre d'affaires de HD CONCEPTION en 2023 est de -8 k€.

HD CONCEPTION est-elle rentable ?

HD CONCEPTION recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de HD CONCEPTION ?

Le siège de HD CONCEPTION est situé à L'ISLE-D'ABEAU (38080), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de HD CONCEPTION ?

La liasse fiscale de HD CONCEPTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HD CONCEPTION ?

HD CONCEPTION exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau (code NAF 46.65Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.