Effectifs: 11 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 1992-01-01 (34 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Réparation de machines et équipements mécaniquesLocalisation: SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS (44680), Loire-Atlantique
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
GUITTENY AGRI SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GUITTENY AGRI SERVICES est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques.
Basée à SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS (44680),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 4.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, GUITTENY AGRI SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2021, GUITTENY AGRI SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 4.2 M€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.8%. Léger recul de -2% vs 2020. Après déduction des consommations (2.9 M€), la marge brute s'établit à 1.3 M€, soit un taux de 31%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 336 k€, représentant 8.0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 204 k€, soit 4.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 202 855 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 311 905 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
335 529 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
282 396 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
203 889 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 6.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.4%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
23.04%
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GUITTENY AGRI SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
60.696
80.376
70.292
42.199
29.257
21.811
24.242
23.037
Autonomie financière
45.415
42.43
44.25
49.788
51.574
60.007
46.282
61.286
Capacité de remboursement
4.677
5.866
11.92
1.928
2.261
1.161
1.41
1.109
CAF sur CA
2.039%
2.889%
1.173%
4.792%
3.183%
5.242%
4.717%
6.132%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
23.04%2021
Q1: 1.87%
Méd: 20.58%
Q3: 72.06%
Average
En 2021, le taux d'endettement de GUITTENY AGRI SERVICES (23.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
61.29%2021
Q1: 18.84%
Méd: 39.16%
Q3: 58.76%
Excellent
En 2021, l'autonomie financière de GUITTENY AGRI SERVICES (61.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
1.11 ans2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.42 ans
Q3: 2.21 ans
Average-11 pts sur 3 ans
En 2021, le capacité de remboursement de GUITTENY AGRI SERVICES (1.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.14. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.0x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4x).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3.14
Couverture des intérêts (2021)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité GUITTENY AGRI SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
3.2286
3.25282
0.0
2.36457
0.0
0.0
0.0
3.1378
Couverture des intérêts
7.113
4.419
20.421
4.702
5.862
3.554
2.605
1.966
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3.142021
Q1: 1.62
Méd: 2.27
Q3: 3.25
Bon+70 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité de GUITTENY AGRI SERVICES (3.14) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
1.97x2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 2.32x
Bon
En 2021, le couverture des intérêts de GUITTENY AGRI SERVICES (2.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 53 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. L'entreprise doit financer 25 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 66 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 97 jours de CA, soit 1.1 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 117 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 135 191 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
53 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
28 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
66 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
97 j
Évolution du BFR et des délais GUITTENY AGRI SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
848 791 €
954 631 €
-116 423 €
971 860 €
-200 115 €
-227 909 €
-586 478 €
1 135 191 €
Rotation des stocks (jours)
63
71
0
64
0
0
0
66
Crédit clients (jours)
31
46
0
55
0
0
0
53
Crédit fournisseurs (jours)
22
32
43
45
45
30
49
28
Positionnement de GUITTENY AGRI SERVICES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 104 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de GUITTENY AGRI SERVICES est estimée à
564 185 €
(fourchette 334 558€ - 1 613 936€).
Avec un EBE de 335 529€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.27x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
104 transactions
334k€564k€1613k€
564 185 €Fourchette: 334 558€ - 1 613 936€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
335 529 €×1.0x
Estimation345 020 €
238 154€ - 1 128 717€
Multiple CA30%
4 202 855 €×0.27x
Estimation1 130 164 €
602 652€ - 2 870 345€
Multiple RN20%
203 889 €×1.3x
Estimation263 131 €
173 429€ - 942 374€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 104 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Réparation de machines et équipements mécaniques)
Comparez GUITTENY AGRI SERVICES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de GUITTENY AGRI SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de GUITTENY AGRI SERVICES en 2021 est de 4.2 M€.
GUITTENY AGRI SERVICES est-elle rentable ?
Oui, GUITTENY AGRI SERVICES generated a net profit of 204 k€ en 2021.
Où se situe le siège de GUITTENY AGRI SERVICES ?
Le siège de GUITTENY AGRI SERVICES est situé à SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS (44680), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de GUITTENY AGRI SERVICES ?
La liasse fiscale de GUITTENY AGRI SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GUITTENY AGRI SERVICES ?
GUITTENY AGRI SERVICES exerce dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.